אוריגליר (OCLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.21 | 0.09 | 0.07 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.21 | 0.09 | 0.07 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.74 | -0.68 | -0.36 | -0.33 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.15 | -0.07 | -0.16 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | -2.75 | -0.16 | -0.28 | -1.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.10M | -21.53M | -47.96M | -32.39M | -27.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.98 | 0.67 | 5.07 | 6.42 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.20 | -0.17 | -0.49 | -0.68 | -0.14 |
| יחס חוב להון | -0.25 | -0.20 | -0.95 | -2.16 | -0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.03 | -0.10 | -0.04 | -0.00 | -0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.21 | -0.25 | -0.10 | -0.11 | -0.24 |
| יחס כיסוי חוב | -2.14 | -4.79 | -0.64 | -0.46 | -2.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.21 | -2.49 | -2.61 | -8.22 | -6.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.25 | 6.03 | 1.58 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.24 | -1.53 | -2.09 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.53% | 23.78% | 17.55% | 9.34% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -122.57% | -186.10% | -293.13% | -143.81% | -36,379.89% |
| שיעור EBITDA | -122.29% | -185.78% | -291.66% | -143.37% | -36,261.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -38.86% | -48.75% | -128.58% | -98.73% | -22,638.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -205.38% | -205.69% | -342.31% | -173.32% | -39,806.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -275.92% | -268.71% | -342.31% | -173.32% | -41,042.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -205.38% | -205.69% | -342.31% | -173.32% | -39,806.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.34% | 130.63% | 100.00% | 100.00% | 103.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 528.54% | 421.96% | 266.22% | 175.54% | 175.84% |
| תשואה על הנכסים | -403.93% | -318.76% | -380.14% | -369.90% | -169.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 65.81% | 80.73% | 36.61% | 39.41% | 41.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.49% | 17.99% | 15.91% | 20.96% | 44.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.44% | 19.39% | 32.41% | 54.75% | 51.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -403.93% | -318.76% | -380.14% | -370.43% | -170.07% |
| תשואת רווחים | -421.58% | -137.35% | -462.85% | -91.34% | -117.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.82 | 1.58 | 1.48 | 3.41 | 0.01 |
| מחזור זכאים | 3.17 | 3.07 | 2.27 | 9.39 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.36 | 12.44 | 8.71 | 45.71 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.19 | 1.11 | 2.13 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.36 | -0.21 | -0.14 | -0.29 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -61.54 | 112.12 | 86.47 | 68.04 | 54,955.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.48 | 231.02 | 246.94 | 106.90 | 54,955.66 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 115.02 | 118.91 | 160.47 | 38.86 | 0 |
| מחזור תפעולי | 53.48 | 231.02 | 246.94 | 106.90 | 54,955.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 147.49 | -101.41 | -44.65 | -306.31 | -57.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 231.18 | -101.41 | -264.14 | -306.31 | -214.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | -0.94 | -0.14 | -0.27 | -1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | -0.53 | -0.64 | -0.82 | -176.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.77% | -27.17% | -87.33% | -43.46% | -50.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.25 | -0.73 | -0.22 | -1.09 | -0.85 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 1.96 | 0.74 | 1.90 | 348.67 |
| מכפיל הון | -0.20 | -0.59 | -0.08 | -0.43 | -0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.80 | -3.68 | -1.15 | -2.30 | -1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80 | -3.72 | -1.15 | -2.31 | -1.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.20 | -0.59 | -0.08 | -0.43 | -0.35 |
| מכפיל שווי חברה | -0.72 | -1.29 | -1.79 | -3.41 | -1.27 |
| שווי חברה | 6.50M | 16.34M | 28.86M | 32.78M | 12.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.72 | -1.29 | -1.79 | -3.41 | -1.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 2.40 | 5.21 | 4.89 | 462.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.73 | -4.51 | -8.06 | -5.93 | -2.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75 | -4.55 | -8.09 | -5.95 | -2.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.34 | 1.31 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.68 | 1.11 | 1.17 | 1.21 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.73 | 1.46 | 0.45 | 169.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.11 | 0.03 | 0.26 | 0.09 | 54.53 |
| איכות הרווחים | -1.33 | 0.26 | 0.19 | -1.67 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD