אוריגליר (OCLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.59M | -3.57M | -5.51M | -4.65M | -4.84M |
| רווח נקי | -13.56M | -18.97M | 3.31M | -10.79M | -2.12M |
| פחת והפחתות | 22.36K | 81.04K | 30.33K | 39.96K | 44.82K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.43M | -5.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 172.41K | 1.44M | 576.62K | 1.43M | 112.40K |
| שינוי בהון החוזר | 433.00K | 3.38M | 1.97M | 189.41K | -146.77K |
| יתרת לקוחות | -838.44K | -1.78M | 1.99M | -328.16K | -1.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.85K | -2.85K |
| יתרת ספקים | -49.76K | 26.10K | -1.78M | 2.35M | 160.41K |
| הון חוזר אחר | 1.32M | 5.14M | 1.76M | -1.84M | 1.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.34M | 10.50M | -11.39M | 5.91M | 3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.38K | -2.29M | -3.75M | -1.16M | -18.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.38K | -13.50K | -18.00K | -21.64K | -18.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -400.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -400.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 400.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.28M | -3.73M | -737.27K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.08M | 5.92M | 8.39M | 6.46M | 5.15M |
| פירעון חוב | 320.78K | 2.60M | 7.15M | 1.34M | -164.20K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.58M | 1.34M | 60.00K | 5.06M | 5.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -10.50K | -25.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -66.37K | 0 | -58.87K | -100.45K |
| פעילויות מימון אחרות | 517.51K | 2.04M | 1.18M | 5.18M | 5.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 828.01K | 550.88K | 488.83K | 1.35M | 706.42K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -179.37K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 277.12K | 62.05K | -865.98K | 648.39K | 290.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 550.88K | 488.83K | 1.35M | 706.42K | 416.12K |
| מזומנים בסוף התקופה | 828.01K | 550.88K | 488.83K | 1.35M | 706.42K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.62M | -3.58M | -5.53M | -4.67M | -4.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.59M | -3.57M | -5.51M | -4.65M | -4.84M |
| הוצאות הוניות | -35.38K | -13.50K | -18.00K | -21.64K | -18.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD