אוריקה (OCLDF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.22 | 1.19 | 1.58 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 1.14 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.59 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.46 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 46.05 | 7.43 | 8.66 | 12.34 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.93B | -2.79B | -2.52B | -1.62B | -1.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.72 | 0.57 | 0.59 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.42 | 0.36 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.38 | 0.32 | 0.34 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.59 | 2.38 | 2.15 | 2.23 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 5.09 | 2.77 | 4.16 | 3.46 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.26 | 4.64 | 3.94 | 4.40 | 4.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.41 | 6.61 | 5.71 | 5.56 | 6.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.77 | 2.00 | 1.44 | 1.35 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.21% | 54.47% | 53.08% | 15.33% | 13.67% |
| שיעור EBIT | 11.03% | 7.61% | 11.74% | 6.44% | 4.95% |
| שיעור EBITDA | 17.27% | 13.83% | 17.52% | 11.40% | 10.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.38% | 10.98% | 9.49% | 8.37% | 7.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.84% | 5.25% | 9.72% | 4.82% | 3.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.10% | 1.99% | 6.82% | 3.72% | 0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.44% | 2.33% | 7.27% | 3.16% | 1.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.06% | 37.98% | 70.16% | 77.17% | 21.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.34% | 47.77% | 102.40% | 57.62% | 54.18% |
| תשואה על הנכסים | 2.59% | 1.63% | 5.47% | 3.33% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.34% | 3.89% | 11.76% | 7.41% | 1.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.35% | 11.83% | 9.77% | 9.61% | 8.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.18% | 5.10% | 7.14% | 6.17% | 3.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.44% | 2.17% | 7.47% | 3.96% | 0.93% |
| תשואת רווחים | 2.36% | 1.59% | 5.97% | 4.18% | 1.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.85 | 7.93 | 8.41 | 8.73 | 6.89 |
| מחזור זכאים | 5.76 | 3.13 | 3.44 | 6.83 | 5.61 |
| מחזור מלאי | 6.47 | 3.97 | 4.15 | 7.75 | 7.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.25 | 2.19 | 2.12 | 2.36 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.82 | 0.80 | 0.89 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.29 | 17.49 | 9.93 | 8.09 | 9.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.47 | 21.36 | 25.05 | 35.48 | 39.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.49 | 46.01 | 43.39 | 41.80 | 52.97 |
| ימי מלאי | 56.38 | 91.93 | 87.89 | 47.10 | 51.99 |
| ימי אשראי מספקים | 63.40 | 116.58 | 106.22 | 53.42 | 65.04 |
| מחזור תפעולי | 102.87 | 137.94 | 131.28 | 88.90 | 104.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.00 | 1.96 | 1.70 | 1.98 | 0.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.07 | 1.10 | 0.79 | 1.01 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.94 | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.56 | 0.46 | 0.51 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.39 | 1.31 | 1.55 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.14 | 2.29 | 1.86 | 2.05 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.72% | 5.23% | 4.23% | 6.49% | 0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.46 | 62.18 | 16.75 | 23.95 | 91.24 |
| מכפיל מכירות | 1.29 | 1.26 | 1.14 | 0.89 | 0.77 |
| מכפיל הון | 2.82 | 2.45 | 1.97 | 1.78 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.99 | 19.13 | 23.61 | 15.41 | 421.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.25 | 10.78 | 10.88 | 7.88 | 15.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -0.90 | 0.24 | 0.07 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.82 | 2.45 | 1.97 | 1.78 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 9.25 | 11.09 | 7.96 | 9.16 | 9.26 |
| שווי חברה | 13.01B | 12.49B | 10.73B | 8.30B | 6.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.32 | 11.09 | 7.96 | 9.16 | 9.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 1.53 | 1.40 | 1.04 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.14 | 23.36 | 28.83 | 18.06 | 514.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.92 | 13.16 | 13.29 | 9.24 | 18.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.05 | 3.69 | 4.17 | 6.08 | 4.37 |
| הון עצמי למניה | 8.00 | 8.63 | 9.41 | 8.78 | 8.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.56 | 0.25 | 0.34 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 17.34 | 16.83 | 16.23 | 17.49 | 17.11 |
| רווח נקי למניה | 0.54 | 0.34 | 1.11 | 0.65 | 0.14 |
| נטל מס | 0.53 | 0.38 | 0.70 | 0.77 | 0.22 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.69 | 0.83 | 0.75 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.73 | 5.85 | 0 | 3.04 | 2.49 |
הנתונים מוצגים ב-AUD