אוריקה (OCLDF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 949.20M | 807.50M | 898.70M | 362.30M | 618.90M |
| רווח נקי | 162.30M | 524.60M | 295.70M | 145.50M | -188.40M |
| פחת והפחתות | 506.30M | 444.40M | 394.10M | 371.40M | 353.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -641.50M | -1.34B | -18.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.60M | 13.70M | 8.00M | 9.90M |
| שינוי בהון החוזר | 43.80M | -73.30M | 145.90M | -320.80M | 89.90M |
| יתרת לקוחות | -41.20M | -50.50M | 137.80M | -297.20M | 112.50M |
| מלאי | -41.90M | -22.80M | 22.60M | -290.30M | -83.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 126.90M | 110.10M | -14.50M | 266.70M | 60.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 236.80M | 861.20M | 690.80M | 1.50B | 372.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -397.20M | -1.71B | -664.70M | -229.20M | -195.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -385.60M | -435.30M | -418.10M | -349.30M | -323.20M |
| רכישות, נטו | -2.70M | -1.53B | -267.20M | 120.10M | 127.30M |
| רכישת השקעות | 0 | -11.00M | -19.80M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.90M | 261.90M | 40.40M | -19.80M | 134.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -407.70M | 377.40M | -350.90M | 515.50M | -748.60M |
| פירעון חוב | 364.40M | 213.00M | -189.30M | -200.00K | -669.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 430.80M | 0 | 673.90M | 700.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -417.40M | 0 | -13.50M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -266.60M | -182.00M | -140.90M | -90.60M | -72.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -88.10M | -84.40M | -7.20M | -67.60M | -7.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 746.70M | 580.70M | 1.15B | 1.26B | 593.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 21.70M | -43.70M | 13.70M | 13.00M | -1.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 166.00M | -571.40M | -103.20M | 661.60M | -326.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 580.70M | 1.15B | 1.26B | 593.70M | 920.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 746.70M | 580.70M | 1.15B | 1.26B | 593.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 534.70M | 372.20M | 459.60M | 13.00M | 295.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 949.20M | 807.50M | 898.70M | 362.30M | 618.90M |
| הוצאות הוניות | -414.50M | -435.30M | -439.10M | -349.30M | -323.20M |
הנתונים מוצגים ב-AUD