אוקיוג'ן (OCGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 1.06 | 2.86 | 2.51 | 3.45 |
| יחס מהיר | 0.80 | 1.06 | 2.86 | 2.51 | 3.45 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.81 | 2.71 | 2.31 | 2.72 |
| יחס כושר פירעון | -0.56 | -1.18 | -0.99 | -2.60 | -2.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -2.47 | -1.95 | -3.63 | -2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.74 | -45.57 | -31.78 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.04M | -31.34M | 8.87M | 18.99M | 63.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.71 | 0.76 | 0.39 | 0.11 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.31 | -2.72 | 1.10 | 0.17 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 1.23 | 1.58 | 0.52 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.12 | 1.79 | 0.48 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | -7.50 | -3.58 | 2.78 | 1.59 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | -0.77 | -9.36 | -39.28 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.16 | -12.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.07 | 0.13 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.13 | 0.12 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | -0.24 | 0.50 | 0.50 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 45.86% | 51.47% | 88.34% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -1,590.59% | -1,419.85% | -1,333.02% | -1,085.67% | -3,580.02% |
| שיעור EBITDA | -1,531.13% | -1,365.71% | -1,284.49% | -1,074.01% | -3,560.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,504.43% | -1,425.70% | -1,350.36% | -1,085.67% | -3,580.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,786.27% | -1,537.41% | -1,333.02% | -1,045.03% | -3,488.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,786.27% | -1,537.41% | -1,333.02% | -1,045.03% | -3,488.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,786.27% | -1,537.41% | -1,333.02% | -1,045.03% | -3,488.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.73% | 107.84% | 98.72% | 96.26% | 97.45% |
| תשואה על הנכסים | -65.87% | -155.91% | -65.57% | -97.72% | -79.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,688.22% | 557.67% | -182.42% | -155.50% | -117.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 776.46% | -307.31% | -89.98% | -138.08% | -111.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -92.68% | -278.62% | -87.33% | -136.43% | -110.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -65.87% | -155.91% | -65.57% | -97.72% | -79.91% |
| תשואת רווחים | -30.58% | -16.74% | -24.78% | -44.90% | -31.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.39 | 0.46 | 0.22 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.31 | 0.24 | 0.35 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.08 | 0.21 | 0.12 | 0.13 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -947.56 | -786.94 | -1,644.57 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 947.56 | 786.94 | 1,644.57 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.19 | -0.16 | -0.25 | -0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.19 | -0.17 | -0.30 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.17 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -400.16 | -307.91 | -12.45 | -5.92 | -13.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -400.16 | -307.91 | -12.45 | -5.92 | -13.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -1.72 | -1.30 | -8.94 | -9.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -13.37 | -12.91 | -10.39 | -10.28 | -24.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.91% | -14.10% | -20.87% | -51.63% | -23.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.13 | -5.87 | -4.03 | -2.23 | -3.21 |
| מכפיל מכירות | 58.49 | 91.83 | 53.80 | 23.28 | 112.13 |
| מכפיל הון | -16.16 | -33.31 | 7.36 | 3.46 | 3.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.36 | -7.09 | -4.79 | -1.94 | -4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.37 | -7.11 | -5.18 | -2.26 | -4.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.39 | 0.17 | 0.06 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -16.16 | -33.31 | 7.36 | 3.46 | 3.77 |
| מכפיל שווי חברה | -3.65 | -6.97 | -3.69 | -1.67 | -2.35 |
| שווי חברה | 255.83M | 419.80M | 192.14M | 107.97M | 207.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.65 | -6.97 | -3.69 | -1.67 | -2.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 55.86 | 95.13 | 47.38 | 17.89 | 83.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.17 | -7.35 | -4.22 | -1.49 | -3.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.18 | -7.37 | -4.56 | -1.74 | -3.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.34 |
| הון עצמי למניה | -0.05 | -0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.23 | -0.20 | -0.26 | -0.40 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.08 | 1.00 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 9.56 | 9.01 | 7.92 | 6.56 | 22.57 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.49 | 6.25 | 6.58 | 5.30 | 14.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2.01 | 1.75 | 1.83 | 1.53 | 4.24 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.84 | 0.78 | 0.98 | 0.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD