אוקיוג'ן (OCGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.96M | -42.14M | -62.05M | -60.08M | -47.94M |
| רווח נקי | -67.85M | -54.05M | -63.08M | -86.80M | -58.37M |
| פחת והפחתות | 2.39M | 1.97M | 704.00K | 480.00K | 229.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.71M | 7.43M | 9.22M | 10.54M | 6.96M |
| שינוי בהון החוזר | -523.00K | 3.67M | -13.16M | 9.20M | 2.49M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50M |
| הון חוזר אחר | -523.00K | 3.67M | -13.16M | 9.20M | -1.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.31M | -1.15M | 4.26M | 6.51M | 799.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -311.00K | -3.39M | 3.08M | -16.97M | -1.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -185.00K | -3.39M | -10.48M | -4.46M | -939.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.95M | -13.27M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 17.50M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -126.00K | 0 | 0 | 761.00K | -877.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.33M | 64.86M | 20.88M | 59.48M | 120.68M |
| פירעון חוב | -1.00M | 30.00M | 500.00K | 500.00K | -10.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 18.33M | 38.56M | 20.80M | 59.57M | 129.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.70M | -423.00K | -592.00K | -8.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.89M | 58.82M | 39.46M | 77.56M | 95.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.00K | 28.00K | -5.00K | 25.00K | -325.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.93M | 19.36M | -38.10M | -17.55M | 70.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.82M | 39.46M | 77.56M | 95.11M | 24.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.89M | 58.82M | 39.46M | 77.56M | 95.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.15M | -45.53M | -72.53M | -64.54M | -48.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.96M | -42.14M | -62.05M | -60.08M | -47.94M |
| הוצאות הוניות | -185.00K | -3.39M | -10.48M | -4.46M | -939.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD