Oriental Culture Holding (OCG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 30.14 | 30.14 | 13.41 | 12.30 | 11.21 |
| יחס מהיר | 29.84 | 29.84 | 13.02 | 12.42 | 11.21 |
| יחס מזומנים | 17.11 | 17.11 | 5.46 | 5.74 | 4.57 |
| יחס כושר פירעון | -1.89 | -1.89 | -0.62 | -0.97 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | -1.28 | 1.18 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 55.06M | 55.06M | 38.81M | 34.81M | 38.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.07 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 1.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.09 | 9.09 | 6.30 | 4.74 | -4.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.66% | 85.66% | 70.74% | 74.33% | 94.41% |
| שיעור EBIT | -203.48% | -203.48% | -513.45% | -274.38% | 18.19% |
| שיעור EBITDA | -188.32% | -188.32% | -435.06% | -235.75% | 21.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -203.48% | -203.48% | -513.45% | -274.38% | 14.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -210.08% | -210.08% | -390.80% | -226.80% | 18.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -204.25% | -204.25% | -390.81% | -227.74% | 18.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -204.25% | -204.25% | -390.81% | -227.74% | 18.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.23% | 97.23% | 100.00% | 100.41% | 99.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.24% | 103.24% | 76.11% | 82.66% | 125.15% |
| תשואה על הנכסים | -5.80% | -5.80% | -4.59% | -7.40% | 6.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.73% | -5.97% | -4.88% | -7.90% | 6.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.95% | -5.95% | -6.41% | -9.52% | 5.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.78% | -5.78% | -6.41% | -9.52% | 5.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.80% | -5.80% | -4.73% | -7.48% | 6.15% |
| תשואת רווחים | -1,066,916.48% | -114,279.75% | -9,873.17% | -58.94% | 30.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.09 | 0.09 | 1.03 | 4.38 | 603.47 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0.20 | 0.08 | 0.16 | 0.33 |
| מחזור מלאי | 0.48 | 0.48 | 0.15 | -1.12 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.22 | 0.07 | 0.17 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,988.47 | 2,988.47 | -2,024.44 | -2,575.95 | -1,093.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 4,009.35 | 4,009.35 | 353.22 | 83.33 | 0.60 |
| ימי מלאי | 764.85 | 764.85 | 2,466.98 | -324.61 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,785.73 | 1,785.73 | 4,844.65 | 2,334.67 | 1,094.55 |
| מחזור תפעולי | 4,774.20 | 4,774.20 | 2,820.20 | -241.28 | 0.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 341.16 | 1,401.85 | -131,953.07 | 186.78 | -63.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 341.16 | 1,401.82 | -150,364.99 | 174.67 | -102.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 18,411.92 | 12.11 | 39.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 0.94 | 1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -7.17 | 15.42 | -1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -7.17 | 15.42 | -1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 315.81 | -37.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | -6.43 | 2.29 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.49% | 2,283.84% | -18,522.42% | 55.52% | -18.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -1.70 | 3.27 |
| מכפיל מכירות | 1.64 | 0.00 | 0.04 | 3.86 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.22 | 0.04 | -0.01 | 1.80 | -5.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 1.68 | -8.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 8.22 | 9.09 | 6.29 | 3.11 | -1.68 |
| שווי חברה | -29.22M | -32.32M | -17.04M | -11.57M | -6.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.22 | 9.09 | 6.29 | 3.11 | -1.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | -15.47 | -17.11 | -27.37 | -7.32 | -0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -379.00 | -419.19 | 3.73 | -3.41 | 3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -379.00 | -419.18 | 4.25 | -3.19 | 5.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 285,984.40 | 1,175,135.89 | 1,592,864.57 | 2,319.90 | 2,543.07 |
| הון עצמי למניה | 286,011.87 | 1,175,248.76 | 1,643,801.88 | 2,347.19 | 2,585.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 8,357.73 | 34,342.69 | 20,508.78 | 81.42 | 928.30 |
| רווח נקי למניה | -17,070.66 | -70,144.91 | -80,150.39 | -185.43 | 168.62 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 0.76 | 0.83 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.89 | 2.60 | 5.84 | 3.10 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 4.01 | 0 | 0.92 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.01 | -0.02 | 1.65 | -1.01 | -0.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD