דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Oriental Culture Holding (OCG)

OCG

Oriental Culture Holding (NASDAQ:OCG)

דירוג:
52ניטרלי
מחיר יעד:
$1.50(▼5.66% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
03.10.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים תפעוליים חלשים ולא יציבים, לרבות תנודתיות חדה בהכנסות והמשך הפסדים נקיים, וכן היסטוריה לא אחידה של תזרימי מזומנים. מנגד, חוזקו של המאזן של אוריינטל קלצ'ר הולדינג, עם חוב כמעט אפסי ובסיס הון עצמי יציב, מפחית את הסיכון הפיננסי, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים הם ברובם ניטרליים ונתוני התמחור שסופקו אינם אינפורמטיביים, כאשר ה-P/E מוצג כ-0.000 ואין תשואת דיבידנד.

מאזן ללא חוב

כמעט אפס חוב לאורך התקופות והון עצמי משמעותי מספקים חוסן פיננסי, ומפחיתים לחץ למחזור חוב ועומס הקשור להוצאות ריבית. מבנה הון זה מעניק ל-Oriental Culture Holding יכולת גדולה יותר לממן את הפעילות או ליישם את האסטרטגיה שלה, תוך הגבלת הסיכון במאזן במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Oriental Culture Holding (OCG)

שווי שוק
$3.14M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
61.22K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
-0.02
צמיחת הכנסות
203.34%
צמיחת רווח למניה
37.54%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
13
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Specialty Retail

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אוריינטל קאלצ׳ר הולדינג, הפועלת באמצעות חברות הבת השונות שלה, מנהלת זירת מסחר דיגיטלית שנועדה לאפשר קנייה ומכירה אלקטרוניות של פריטי אמנות ואספנות ברחבי סין היבשתית והונג קונג החברה מאפשרת באופן פעיל לקהל לקוחות מגוון, הכולל משתתפים פרטיים ומוסדיים, לבצע עסקאות במגוון רחב של פריטי אספנות, יצירות אמנות וסחורות אחרות בפלטפורמות האינטרנט שלה מעבר לפונקציות המסחר המרכזיות הללו, החברה מספקת מכלול שירותים משולבים, הכולל תמיכה שיווקית מקיפה אונליין ואופליין, פתרונות אחסון מאובטחים ותחזוקה טכנית חיונית היא גם מרחיבה את היצע השירותים שלה לפתרונות ייעודיים לענף, באמצעות פיתוח ואספקה של מוצרי תוכנה קשורים, לצד מתן מומחיות בפיתוח מערכות וסיוע טכני שוטף יוזמה עתידית של החברה כוללת יצירת פרויקט מטאברס המיועד במיוחד לענף היין והמשקאות החריפים אוריינטל קאלצ׳ר הולדינג נוסדה בשנת 2018, ומשרדיה הראשיים ממוקמים בהונג קונג

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

OCG מציגה פרופיל מעורב: מאזן עם מינוף נמוך מאוד ובסיס הון חזק, אך הכנסות לא יציבות מאוד ומעבר מרווחיות (2020–2022) להפסדים משמעותיים (2023–2025). תזרים המזומנים אינו אחיד, עם תקופות של יצירת מזומנים טובה שקוזזו על ידי יציאות מזומנים גדולות, במיוחד ב-2024. בסך הכול, הסיכון הפיננסי הנובע מחוב נראה נמוך, אך הסיכון התפעולי גבוה עד שהחברה תציג היקף הכנסות יציב לאורך זמן ונתיב אמין לחזרה לרווחיות ולייצור מזומנים עקבי.

פירוטדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.89M622.69K1.58M17.81M37.60M
רווח גולמי1.62M440.51K1.17M16.82M35.17M
EBITDA-3.56M-2.71M-3.73M3.91M11.28M
רווח נקי-3.86M-2.43M-3.60M3.24M11.44M
מאזן
סך הנכסים66.53M53.04M48.63M53.39M50.84M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר35.34M22.36M20.93M17.19M33.15M
סך החוב0.000.0011.48K32.30K11.49K
סך ההתחייבויות1.89M3.13M3.08M3.77M3.65M
הון בעלי המניות64.64M49.91M45.55M49.62M47.19M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי77.10K-4.57M3.39M-1.97M-4.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת77.10K-4.01M3.62M-1.21M9.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.17M-11.56M-511.25K608.47K-2.81M
תזרים מזומנים מפעילות מימון13.76M7.00M600.00K1.00M2.00M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
CARTCART
76תשואת יתר
GMEGME
69ניטרלי
BZUNBZUN
56ניטרלי
DIBSDIBS
54ניטרלי
OCGOCG
52ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Maplebear76תשואת יתר$11.49B26.0017.63%—12.61%2.28%
גיימסטופ69ניטרלי$13.73B13.6415.72%—-7.71%145.76%
Baozun56ניטרלי$201.72M-9.76-3.70%—11.59%25.34%
1Stdibs.Com54ניטרלי$127.74M-18.07-8.97%—2.26%61.28%
Oriental Culture Holding52ניטרלי$3.14M—-6.73%—203.34%37.54%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
1.62-2,467.13-99.93%
27.153.9416.98%
3.35-0.12-3.46%
3.951.2546.30%
49.409.9325.16%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026