Oriental Culture Holding (OCG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.10K | -4.01M | 3.62M | -1.21M | 9.02M |
| רווח נקי | -3.86M | -2.43M | -3.60M | 3.24M | 11.44M |
| פחת והפחתות | 492.13K | 488.13K | 610.37K | 673.43K | 399.22K |
| מס הכנסה נדחה | -135.98K | 0 | 0 | -6.13M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 573.00K | 0 | 464.81K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.87M | -2.94M | 6.58M | -5.48M | -2.81M |
| יתרת לקוחות | -2.49M | -498.76K | 7.21M | -5.87M | 1.21M |
| מלאי | 680.73K | -1.24M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -25.16K | -1.15M | -351.77K | 1.54M | -4.49M |
| הון חוזר אחר | -43.93K | -38.95K | -287.14K | -1.16M | 471.42K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.45M | 301.39K | 36.62K | 6.03M | -11.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.17M | -11.56M | -511.25K | 608.47K | -2.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.00M | -59.03K | -192.84K | -758.56K | -13.52M |
| רכישות, נטו | 176.08K | 0 | 0 | -1.32M | -6.79M |
| רכישת השקעות | -142.54M | -45.57M | -14.62M | -22.60M | -44.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 138.19M | 34.53M | 14.34M | 23.97M | 55.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -462.72K | -42.15K | 1.32M | 6.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.76M | 7.00M | 600.00K | 1.00M | 2.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.06M | 7.00M | 0 | 1.00M | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -300.00K | -1.48K | 600.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.32M | 23.54M | 32.42M | 28.99M | 29.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 119.31K | -316.94K | -273.87K | -809.91K | -126.51K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.78M | -8.88M | 3.44M | -412.83K | 8.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.54M | 32.42M | 28.99M | 29.40M | 21.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.32M | 23.54M | 32.42M | 28.99M | 29.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.10K | -4.57M | 3.39M | -1.97M | -4.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.10K | -4.01M | 3.62M | -1.21M | 9.02M |
| הוצאות הוניות | 0 | -559.03K | -234.99K | -758.56K | -13.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD