אובסידיאן אנרג'י (OBE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.54 | 1.79 | 0.41 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.54 | 1.79 | 0.41 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.49 | 0.09 | 0.55 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.41 | 1.31 | 1.53 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 63.70 | 103.40 | 176.35 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -508.50M | -373.10M | -216.70M | -512.00M | -524.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.16 | 0.24 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.12 | 0.19 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.33 | 1.50 | 1.37 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 13.94 | 7.63 | 2.47 | 10.82 | 32.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.36 | 2.54 | -6.99 | 4.57 | 19.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.34 | 0.53 | 0.30 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.90 | 3.54 | 4.98 | 3.21 | 3.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.34 | 0.81 | 10.01 | 0.57 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.07% | 20.03% | 7.44% | 62.67% | 75.80% |
| שיעור EBIT | 21.96% | 14.05% | -27.38% | 26.85% | 64.71% |
| שיעור EBITDA | 71.98% | 49.59% | 4.08% | 61.41% | 84.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.96% | 14.05% | -29.78% | 22.24% | 67.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.67% | 8.69% | -31.65% | 21.98% | 61.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.94% | 6.51% | -24.19% | 16.53% | 88.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.94% | 6.51% | -24.19% | 16.53% | 88.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.08% | 74.89% | 76.42% | 75.21% | 143.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 30.37% | 61.84% | 106.25% | 98.83% | 91.14% |
| תשואה על הנכסים | 0.94% | 1.90% | -9.58% | 4.80% | 36.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.39% | 2.53% | -14.41% | 6.57% | 51.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.57% | 4.50% | -13.56% | 7.19% | 31.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.38% | 3.37% | -10.34% | 5.40% | 31.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.94% | 1.90% | -9.58% | 4.80% | 36.75% |
| תשואת רווחים | 1.78% | 6.02% | -31.89% | 14.85% | 110.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 9.64 | 9.52 | 9.33 | 11.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.79 | 4.41 | 1.26 | 1.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.36 | 0.62 | 0.34 | 0.50 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.29 | 0.40 | 0.29 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.41 | 7.76 | 20.58 | -5.06 | -3.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.96 | -92.95 | -44.41 | -250.47 | -271.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.96 | 37.86 | 38.34 | 39.11 | 32.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 130.81 | 82.75 | 289.58 | 304.33 |
| מחזור תפעולי | 72.96 | 37.86 | 38.34 | 39.11 | 32.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.49 | 3.40 | 4.76 | 4.36 | 5.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.72 | -0.91 | -0.85 | 0.74 | 1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.21 | 4.31 | 5.61 | 3.62 | 3.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.09 | -0.27 | -0.18 | 0.17 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.79 | 0.85 | 1.20 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 0.79 | 0.85 | 1.20 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 1.09 | 1.06 | 1.55 | 1.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.81% | -10.87% | -10.17% | 8.19% | 18.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.85 | 16.51 | -3.13 | 6.73 | 0.91 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 1.08 | 0.76 | 1.11 | 0.80 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.95 | -9.20 | -9.84 | 12.20 | 5.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.51 | 2.48 | 1.76 | 2.06 | 1.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.88 | -0.14 | 0.01 | -0.08 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 5.19 | 2.98 | 28.59 | 2.38 | 1.24 |
| שווי חברה | 1.46B | 800.35M | 977.86M | 954.79M | 966.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.20 | 2.98 | 28.59 | 2.38 | 1.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.74 | 1.48 | 1.17 | 1.46 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.01 | -12.60 | -15.14 | 16.02 | 7.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.76 | 3.40 | 2.70 | 2.71 | 2.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.96 | 20.05 | 18.50 | 20.32 | 19.26 |
| הון עצמי למניה | 20.96 | 20.05 | 18.50 | 20.32 | 19.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | -0.44 |
| הכנסות למניה | 5.83 | 7.79 | 11.02 | 8.08 | 11.22 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.51 | -2.67 | 1.33 | 9.88 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 1.44 |
| נטל ריבית | 0.30 | 0.62 | 1.16 | 0.82 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 5.97 | 6.70 | -1.79 | 3.27 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-CAD