אובסידיאן אנרג'י (OBE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.70M | 361.90M | 352.70M | 456.80M | 198.70M |
| רווח נקי | 35.20M | -202.60M | 108.00M | 810.10M | 414.00M |
| פחת והפחתות | 192.20M | 681.70M | 225.80M | 185.70M | 125.70M |
| מס הכנסה נדחה | 11.80M | -62.50M | 35.60M | -246.40M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 8.30M | 8.20M | 8.00M | 4.70M | 2.30M |
| שינוי בהון החוזר | 30.60M | -35.70M | 13.60M | 34.80M | -5.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 30.60M | -35.70M | 13.60M | 34.80M | -5.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.40M | -27.20M | -38.30M | -332.10M | -335.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.20M | -430.50M | -293.60M | -290.80M | -156.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -299.20M | -83.40M | -293.10M | -319.40M | -141.00M |
| רכישות, נטו | 208.30M | 0 | 0 | 0 | -33.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 73.70M | -347.10M | -500.00K | 28.60M | 18.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -218.40M | 67.60M | -59.40M | -172.50M | -42.90M |
| פירעון חוב | -158.70M | 112.30M | -11.50M | -167.40M | -67.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -55.60M | -41.70M | -47.40M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.10M | -3.00M | -500.00K | -5.10M | -100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -400.00K | -500.00K | 500.00K | 800.00K | 7.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 100.00K | -1.00M | -300.00K | -6.50M | -800.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | -500.00K | 500.00K | 800.00K | 7.30M | 8.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | -400.00K | -500.00K | 500.00K | 800.00K | 7.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.50M | -64.60M | 59.60M | 137.40M | 57.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.70M | 361.90M | 352.70M | 456.80M | 198.70M |
| הוצאות הוניות | -299.20M | -426.50M | -293.10M | -319.40M | -141.00M |
הנתונים מוצגים ב-CAD