או.איי.טי (OATN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.69K | -119.68K | -134.70K | -27.84K | -26.78K |
| רווח נקי | -26.11K | 144.12K | -458.21K | 9.57K | -38.80K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -95.58K | -263.80K | 323.51K | -37.41K | 12.01K |
| יתרת לקוחות | -16.19K | -240.80K | 401.58K | 52.81K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -79.39K | -22.30K | -78.07K | -90.22K | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -707.00 | 0 | 0 | 12.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -35.45K | 0 | -900.78K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -35.45K | 0 | -900.78K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 127.87K | 25.17K | 339.00K | 900.00K | 26.78K |
| פירעון חוב | 127.87K | 12.74K | 339.00K | 22.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.43K | 0 | 900.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -22.00K | 26.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.33K | 33.29K | 259.24K | 54.94K | 88.34K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -95.99K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.18K | -225.95K | 204.30K | -28.62K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.15K | 259.24K | 54.94K | 83.56K | 88.34K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.33K | 33.29K | 259.24K | 54.94K | 88.34K |
| תזרים מזומנים חופשי | -121.69K | -155.13K | -134.70K | -928.62K | -26.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.69K | -119.68K | -134.70K | -27.84K | -26.78K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -35.45K | 0 | -900.78K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD