או.איי.טי (OATN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 1.37 | 3.10 | 1.10 | 329.61 |
| יחס מהיר | 0.33 | 1.37 | 3.10 | 1.10 | 329.61 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.04 | 0.32 | 1.10 | 39.58 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.02 | 0.60 | -0.30 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.54 | -1.13 | -0.57 | -20.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.43M | -778.47K | -295.37K | -479.62K | 272.39K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.69 | 0.41 | 0.43 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.72 | 5.37 | 0.80 | 1.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 2.40 | 0.84 | 0.45 | 0.54 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.40 | 0.84 | 0.45 | 0.54 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.53 | 7.79 | 1.97 | 2.74 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | -1,054.83 | -21.18 | 20.09 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,054.83 | -21.18 | 20.09 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.27 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.32 | -34.31 | 3.19 | -1.11 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -40.70% | 20.28% | 45.66% | 3.69% | 25.73% |
| שיעור EBIT | -65.95% | -3.07% | 11.50% | -37.47% | 1.43% |
| שיעור EBITDA | -65.95% | -3.07% | 11.50% | -18.13% | 32.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -65.95% | -3.07% | 11.50% | -38.74% | -6.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -66.14% | -3.22% | 10.92% | -37.47% | 1.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -66.14% | -3.22% | 10.92% | -37.47% | 1.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -66.14% | -3.22% | 10.92% | -37.47% | 1.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.29% | 104.72% | 95.03% | 96.73% | -21.83% |
| תשואה על הנכסים | -48.23% | -2.09% | 11.38% | -39.37% | 0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 890.66% | -16.24% | 22.38% | -108.03% | 1.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -169.85% | -2.43% | 13.06% | -51.02% | -3.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -169.85% | -2.43% | 13.06% | -51.02% | -3.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -179.48% | -7.42% | 39.33% | -173.66% | 2.07% |
| תשואת רווחים | -13.38% | -0.80% | 0.97% | -2.35% | 0.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.75 | 2.67 | 4.49 | 1,457.51 | 1.66 |
| מחזור זכאים | 1.43 | 2.86 | 6.81 | 5.03 | 1,306.12 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.88 | 20.70 | 33.63 | 323.76 | 177.44 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.65 | 1.04 | 1.05 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.55 | 0 | 10.71 | 5.09 | 3.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -157.75 | 9.04 | 27.74 | -72.39 | 219.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.23 | 136.76 | 81.31 | 0.25 | 219.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 254.98 | 127.72 | 53.57 | 72.64 | 0.28 |
| מחזור תפעולי | 97.23 | 136.76 | 81.31 | 0.25 | 219.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.30 | 1.00 | 33.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 28,111.00 | -40,562.33 | -3.38 | 0 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28,111.00 | -40,562.33 | -3.38 | 0 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.14 | -0.23 | -0.27 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.15 | -0.09 | -0.11 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.63% | -3.74% | -1.05% | -0.69% | -6.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.50 | -124.59 | 150.00 | -40.00 | 1,529.06 |
| מכפיל מכירות | 4.94 | 4.01 | 11.21 | 15.92 | 21.84 |
| מכפיל הון | -9.12 | 20.23 | 22.96 | 45.89 | 16.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 157.78 | -26.73 | -95.30 | -144.49 | -15.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 157.77 | -26.73 | -123.53 | -144.49 | -525.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0 | -1.25 | 0 | -15.29 |
| מחיר לשווי הוגן | -9.12 | 20.23 | 22.96 | 45.89 | 16.58 |
| מכפיל שווי חברה | -8.82 | -164.78 | 100.66 | -88.92 | 68.38 |
| שווי חברה | 5.22M | 4.11M | 15.27M | 19.71M | 14.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.82 | -164.78 | 100.66 | -88.92 | 68.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.81 | 5.06 | 11.57 | 16.12 | 22.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 185.62 | -33.76 | -98.42 | -146.31 | -15.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.61 | -33.76 | -127.57 | -146.31 | -530.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.05 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.34 | 0.42 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 4.66 | -0.83 | 0.29 | -2.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD