PaySauce Limited (PYS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.86 | 0.94 | 0.98 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.86 | 0.94 | 0.98 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.49 | 0.31 | 0.27 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.07 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 122.61 | 122.61 | 0 | 4.06 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.91M | -6.91M | -2.44M | -705.00K | -972.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.28 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.22 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.98 | 5.98 | 10.47 | 12.69 | 25.81 |
| יחס כיסוי חוב | 4.91 | -5.32 | 29.19 | 2.62 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -91.11 | -91.11 | -40.13 | -18.89 | -9.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -66.91 | 36.83 | -9.32 | -9.49 | 433.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.98% | 25.98% | 22.02% | 17.47% | 21.09% |
| שיעור EBIT | -9.30% | -22.17% | 7.59% | 4.93% | -11.19% |
| שיעור EBITDA | 4.57% | -8.30% | 20.52% | 16.98% | -0.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.17% | -22.17% | -33.01% | -34.12% | -11.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.31% | 2.31% | 7.28% | 3.54% | -12.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.92% | 3.92% | 10.77% | 22.94% | -11.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.92% | 3.92% | 10.77% | 22.94% | -11.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 169.59% | 169.59% | 148.04% | 648.42% | 96.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -10.43% | -10.43% | -22.04% | -10.37% | 110.94% |
| תשואה על הנכסים | 0.51% | 0.51% | 1.56% | 3.19% | -1.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.15% | 3.07% | 16.33% | 40.47% | -40.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.86% | -16.86% | -48.74% | -58.70% | -23.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.73% | -16.73% | -47.20% | -46.40% | -21.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.56% | 0.56% | 1.69% | 3.40% | -1.64% |
| תשואת רווחים | 0.94% | 0.64% | 2.67% | 4.01% | -1.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.93 | 38.93 | 34.93 | 31.04 | 37.56 |
| מחזור זכאים | 9.22 | 9.22 | 10.08 | 11.14 | 5.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,837,500.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.44 | 30.44 | 17.96 | 14.47 | 13.01 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.99 | -1.65 | -4.28 | -13.08 | -42.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.22 | -30.22 | -25.77 | -21.02 | -52.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.38 | 9.38 | 10.45 | 11.76 | 9.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 39.60 | 39.60 | 36.22 | 32.78 | 62.27 |
| מחזור תפעולי | 9.38 | 9.38 | 10.45 | 11.76 | 9.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.74 | 0.55 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 102.18 | 102.18 | 3.90 | 2.24 | 5.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 102.18 | 102.18 | 3.90 | 2.24 | 5.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.11 | 82.11 | 25.86 | 3.07 | 6.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.24 | 1.24 | 1.03 | 0.49 | 1.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.25% | 19.96% | 18.89% | 4.75% | 11.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 92.00 | 160.53 | 37.50 | 24.95 | -65.74 |
| מכפיל מכירות | 4.14 | 6.17 | 4.04 | 5.72 | 7.88 |
| מכפיל הון | 3.20 | 4.82 | 6.13 | 10.10 | 26.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.36 | 5.01 | 5.29 | 21.04 | 8.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.29 | 4.96 | 3.94 | 11.64 | 6.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.58 | -2.66 | -0.82 | -0.08 | 1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.20 | 4.82 | 6.13 | 10.10 | 26.30 |
| מכפיל שווי חברה | 23.72 | -37.46 | 10.38 | 24.22 | -1,605.06 |
| שווי חברה | 8.52M | 23.00M | 13.46M | 22.09M | 28.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.20 | -37.46 | 10.38 | 24.22 | -1,605.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 3.11 | 2.13 | 4.11 | 6.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.94 | 2.53 | 2.79 | 15.12 | 6.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 2.50 | 2.07 | 8.37 | 5.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.70 | -0.70 | -0.48 | -5.48 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.70 | 1.70 | 1.48 | 6.48 | 0.97 |
| נטל ריבית | -0.25 | -0.10 | 0.96 | 0.72 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.32 | 0.85 | 0.83 | 0.85 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 31.71 | 31.71 | 9.53 | 2.14 | -9.49 |
הנתונים מוצגים ב-NZD