PaySauce Limited (PYS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.20M | 6.49M | 2.64M | 5.30M | 6.71M |
| רווח נקי | 290.00K | 681.00K | 1.23M | -558.00K | -1.28M |
| פחת והפחתות | 1.03M | 817.00K | 646.00K | 498.00K | 419.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -355.00K | -200.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 355.00K | 200.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.44M | 4.33M | 1.36M | 5.05M | 7.49M |
| יתרת לקוחות | -9.00K | -8.00K | -49.00K | -42.00K | -62.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 72.00K | 124.00K | -229.00K | 172.00K | 156.00K |
| הון חוזר אחר | 7.37M | 4.34M | 1.36M | 4.92M | 7.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 443.00K | 2.16M | -602.00K | 308.00K | 77.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.26M | -2.86M | -1.68M | -7.38M | -2.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.21M | -35.00K | -113.00K | -909.00K | -475.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.05M | 0 | 0 | -6.48M | -27.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.83M | -1.57M | -6.48M | -1.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.45M | -797.00K | -197.00K | 557.00K | -32.00K |
| פירעון חוב | 0 | -670.00K | -75.00K | 612.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -117.00K | -127.00K | -122.00K | -55.00K | -32.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.73M | 12.34M | 9.51M | 8.67M | 26.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.38M | 2.83M | 839.00K | -1.53M | 4.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.34M | 9.51M | 8.67M | 10.21M | 21.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.73M | 12.34M | 9.51M | 8.67M | 26.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.11M | 4.83M | 1.46M | 4.39M | 6.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.20M | 6.49M | 2.64M | 5.30M | 6.71M |
| הוצאות הוניות | -90.00K | -1.66M | -1.18M | -909.00K | -475.00K |
הנתונים מוצגים ב-NZD