Promisia Healthcare Limited (PHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36M | 3.40M | 7.49M | 4.79M | 7.07M |
| רווח נקי | 12.92M | 6.57M | 987.00K | 2.01M | 692.00K |
| פחת והפחתות | 519.00K | 409.00K | 777.00K | 809.00K | 838.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | -342.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.08M | 3.40M | 5.73M | 1.97M | 268.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 122.00K | -10.56M | -7.60M | -2.05M | -21.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -534.00K | -285.00K | -325.00K | -485.00K | -13.89M |
| רכישות, נטו | 0 | -13.91M | 0 | 0 | -525.00K |
| רכישת השקעות | -923.00K | -2.03M | -7.28M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.58M | 5.66M | 0 | -1.56M | -6.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.51M | 7.17M | -1.83M | -1.55M | 13.72M |
| פירעון חוב | -6.46M | 2.58M | -1.83M | -679.00K | 13.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.59M | 0 | 185.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.00K | 4.59M | 0 | -1.06M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.00K | 132.00K | 118.00K | 2.41M | 2.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -22.00K | 14.00K | -1.94M | 1.19M | -352.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.00K | 118.00K | 2.06M | 1.22M | 2.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.00K | 132.00K | 118.00K | 2.41M | 2.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.83M | 3.12M | 7.17M | 2.75M | -6.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36M | 3.40M | 7.49M | 4.79M | 7.07M |
| הוצאות הוניות | -534.00K | -285.00K | -325.00K | -2.05M | -13.89M |
הנתונים מוצגים ב-NZD