Promisia Healthcare Limited (PHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.04 | 0.09 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.48 | 0.16 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -142.69M | -142.69M | -129.28M | -57.00M | -27.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.71 | 0.87 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.75 | 3.10 | 2.57 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.76 | 0.72 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.15 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.61 | 3.61 | 4.38 | 2.94 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | -2.62 | 1.51 | 0.99 | 0.10 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.48 | 1.65 | 0.38 | 0.27 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 167.63 | 2.89 | 240.30 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 85.43 | 85.76 | 2.54 | 177.55 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.99 | 6.48 | 12.17 | 10.37 | 2.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.34% | 94.36% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -22.03% | 14.68% | 32.28% | 26.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -20.73% | 15.98% | 33.66% | 29.31% | 26.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.03% | 14.68% | 3.72% | 3.02% | 21.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.75% | 34.75% | 22.50% | 14.88% | 13.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.21% | 32.21% | 23.02% | 6.76% | 11.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.21% | 32.21% | 22.14% | 4.08% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.70% | 92.70% | 102.32% | 45.44% | 81.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -157.75% | 236.63% | 604.62% | 492.88% | 61.93% |
| תשואה על הנכסים | 6.48% | 6.48% | 3.97% | 1.94% | 4.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.36% | 23.41% | 17.41% | 5.70% | 11.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.71% | 3.14% | 1.36% | 24.28% | 9.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.36% | 2.91% | 0.67% | 0.36% | 5.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.48% | 6.48% | 3.97% | 1.94% | 4.29% |
| תשואת רווחים | 3,646.14% | 5,217.41% | 42.27% | 760.00% | 0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.67 | 26.67 | 22.54 | 18.01 | 9.62 |
| מחזור זכאים | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.48 | 1.25 | 0.60 | 5.04 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.29 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.96 | -0.82 | -0.36 | -0.53 | -14.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -109.01 | 13.68 | 16.19 | 20.26 | 37.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.68 | 13.68 | 16.19 | 20.26 | 37.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 122.70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 13.68 | 13.68 | 16.19 | 20.26 | 37.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.02 | 12.07 | 0.07 | 17.41 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.02 | 11.06 | 0.06 | 16.65 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.01 | 1.01 | 0.01 | 0.76 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.91 | 11.91 | 11.94 | 23.05 | 2.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.91 | 11.91 | 11.94 | 23.05 | 2.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.10 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.31 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.04% | 2,352.54% | 19.29% | 3,330.52% | 0.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.03 | 0.02 | 2.36 | 0.13 | 9,568.14 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.01 | 0.54 | 0.01 | 1,054.88 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 | 1,142.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.23 | 0.04 | 5.19 | 0.03 | 7,728.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | 4.75 | 0.03 | 4,429.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 6.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.00 | 0.41 | 0.01 | 1,142.26 |
| מכפיל שווי חברה | -9.36 | 6.52 | 13.79 | 10.40 | 3,997.15 |
| שווי חברה | 77.85M | 41.77M | 137.79M | 73.73M | 21.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.36 | 6.52 | 13.79 | 10.40 | 3,997.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 1.04 | 4.64 | 3.05 | 1,055.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.36 | 7.17 | 44.18 | 10.29 | 7,733.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.24 | 6.57 | 40.48 | 9.84 | 4,432.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 104.35 | 104.75 | 0.80 | 57.83 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 104.35 | 104.75 | 0.80 | 66.62 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.55 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 75.84 | 76.13 | 0.61 | 56.18 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 24.43 | 24.52 | 0.14 | 3.80 | 0.00 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 1.02 | 0.45 | 0.81 |
| נטל ריבית | -1.58 | 2.37 | 0.70 | 0.57 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.84 | 0.84 | 0.15 | 0.91 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-NZD