Hallenstein Glasson Holdings Limited (HLG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.29 | 1.29 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.03 | 0.92 | 0.86 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.88 | 0.84 | 0.73 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.61 | 0.67 | 0.40 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 1.38 | 1.28 | 1.35 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.18 | 4.18 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.00M | -49.00M | -23.91M | -34.00M | -35.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.78 | 0.68 | 0.77 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.21 | 2.07 | 2.12 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 3.07 | 3.07 | 17.59 | 11.52 | 9.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.68 | 15.68 | 13.02 | 13.03 | 2.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.95 | 1.95 | 1.36 | 1.40 | 1.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.51 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.74% | 61.74% | 59.32% | 59.39% | 57.32% |
| שיעור EBIT | 15.48% | 15.48% | 12.91% | 12.44% | 2.30% |
| שיעור EBITDA | 23.39% | 23.39% | 21.54% | 15.06% | 11.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.48% | 15.48% | 12.97% | 12.46% | 2.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.91% | 14.91% | 12.40% | 11.96% | 11.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.51% | 10.51% | 8.38% | 7.92% | 7.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.51% | 10.51% | 8.38% | 7.92% | 7.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.50% | 70.50% | 67.60% | 66.21% | 70.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.30% | 96.31% | 95.65% | 95.93% | 481.05% |
| תשואה על הנכסים | 18.92% | 18.92% | 17.07% | 15.75% | 15.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.97% | 41.79% | 35.27% | 33.41% | 33.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 38.92% | 38.92% | 37.71% | 34.87% | 6.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.27% | 24.27% | 21.88% | 19.71% | 3.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.04% | 19.04% | 17.16% | 15.82% | 15.84% |
| תשואת רווחים | 6.72% | 9.31% | 7.76% | 9.77% | 8.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 471.54 | 471.54 | 1,286.17 | 1,070.36 | 1,288.40 |
| מחזור זכאים | 15.44 | 15.44 | 16.88 | 18.00 | 21.58 |
| מחזור מלאי | 7.08 | 7.08 | 6.12 | 6.44 | 5.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.17 | 3.17 | 3.74 | 3.46 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 1.80 | 1.80 | 2.04 | 1.99 | 2.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.94 | 18.97 | 21.13 | 25.42 | 27.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.72 | 28.72 | 38.28 | 36.77 | 48.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.77 | 0.77 | 0.28 | 0.34 | 0.28 |
| ימי מלאי | 51.58 | 51.58 | 59.62 | 56.71 | 64.72 |
| ימי אשראי מספקים | 23.64 | 23.64 | 21.62 | 20.28 | 16.92 |
| מחזור תפעולי | 52.36 | 52.36 | 59.90 | 57.05 | 65.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.05 | 2.05 | 1.48 | 1.43 | 1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.56 | 1.56 | 1.22 | 1.16 | 0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.49 | 0.27 | 0.27 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.82 | 0.81 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.89 | 1.89 | 1.92 | 1.91 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.16 | 4.16 | 5.60 | 5.35 | 4.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.54% | 14.62% | 14.31% | 19.64% | 13.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.92 | 10.76 | 12.91 | 10.24 | 11.94 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.13 | 1.08 | 0.81 | 0.93 |
| מכפיל הון | 6.22 | 4.49 | 4.54 | 3.42 | 3.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.48 | 6.84 | 6.99 | 5.09 | 7.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.21 | 5.20 | 5.74 | 4.14 | 5.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.22 | 0.94 | 1.38 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.22 | 4.49 | 4.54 | 3.42 | 3.96 |
| מכפיל שווי חברה | 6.94 | 5.07 | 5.19 | 5.89 | 8.95 |
| שווי חברה | 913.42M | 667.67M | 526.83M | 386.39M | 425.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.94 | 5.07 | 5.19 | 5.89 | 8.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 1.19 | 1.12 | 0.89 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.83 | 7.19 | 7.24 | 5.57 | 8.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.47 | 5.46 | 5.95 | 4.53 | 6.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.34 | 2.34 | 1.85 | 1.71 | 1.60 |
| הון עצמי למניה | 2.37 | 2.37 | 1.87 | 1.73 | 1.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 9.44 | 9.44 | 7.89 | 7.30 | 6.87 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 0.99 | 0.66 | 0.58 | 0.54 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 4.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 2.07 | 2.25 | 2.47 | 2.13 |
הנתונים מוצגים ב-NZD