Hallenstein Glasson Holdings Limited (HLG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.24M | 88.61M | 85.31M | 68.02M | 52.49M |
| רווח נקי | 59.16M | 39.46M | 34.49M | 31.98M | 25.61M |
| פחת והפחתות | 44.57M | 40.63M | 38.52M | 38.11M | 34.14M |
| מס הכנסה נדחה | -2.71M | 2.02M | -1.04M | 435.00K | -969.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 37.00K | 0 | 135.00K | 168.00K |
| שינוי בהון החוזר | 18.37M | -1.55M | 3.02M | -2.28M | -6.72M |
| יתרת לקוחות | 1.61M | 2.24M | -499.00K | -8.00K | -3.94M |
| מלאי | 830.00K | -3.79M | 3.52M | 2.44M | -5.63M |
| יתרת ספקים | 10.41M | 7.78M | 7.87M | -5.87M | 8.04M |
| הון חוזר אחר | 5.51M | -90.00K | -499.00K | 1.16M | -5.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.85M | 8.02M | 10.33M | -357.00K | 258.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.03M | -15.63M | -15.52M | -14.33M | -8.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.35M | -15.83M | -15.94M | -14.81M | -8.28M |
| רכישות, נטו | 138.00K | 89.00K | 168.00K | 397.00K | 61.00K |
| רכישת השקעות | -10.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 179.00K | 204.00K | 429.00K | 82.00K | 49.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.11M | -60.56M | -56.36M | -56.33M | -48.41M |
| פירעון חוב | 0 | -30.14M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 170.00K | 389.00K | 407.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.49M | -30.42M | -28.63M | -28.63M | -25.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -30.62M | -30.14M | -27.90M | -28.08M | -23.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.21M | 58.33M | 45.92M | 32.48M | 35.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.87M | 12.42M | 13.44M | -2.64M | -4.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.33M | 45.92M | 32.48M | 35.11M | 39.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.21M | 58.33M | 45.92M | 32.48M | 35.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.89M | 72.78M | 69.37M | 53.21M | 44.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.24M | 88.61M | 85.31M | 68.02M | 52.49M |
| הוצאות הוניות | -29.35M | -15.83M | -15.94M | -14.81M | -8.28M |
הנתונים מוצגים ב-NZD