BLIS Technologies Limited (BLT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.56 | 7.56 | 7.73 | 8.88 | 6.86 |
| יחס מהיר | 6.61 | 6.61 | 7.26 | 8.30 | 6.40 |
| יחס מזומנים | 2.40 | 2.40 | 6.22 | 3.46 | 5.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.60 | 0.60 | 0.71 | 0.81 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.36 | 1.16 | 0.86 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.25 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.71M | 10.71M | 10.04M | 9.51M | 8.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.13 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 27.03 | 4.62 | 55.12 | 38.87 | -31.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.74 | 16.34 | -45.58 | -41.61 | -37.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.27 | -3.29 | -6.10 | -3.09 | 10.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.65% | 42.60% | 77.89% | 78.54% | 78.04% |
| שיעור EBIT | 4.27% | 4.23% | 7.93% | 6.93% | -13.20% |
| שיעור EBITDA | 7.42% | 7.39% | 12.85% | 11.97% | -7.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.30% | 4.23% | -10.25% | -12.30% | -13.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.14% | 5.14% | 7.71% | 6.64% | -13.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.72% | 4.72% | 7.25% | 6.16% | -13.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.72% | 4.72% | 7.25% | 6.16% | -13.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.78% | 91.78% | 94.05% | 92.82% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.79% | 121.42% | -75.19% | -53.95% | 102.66% |
| תשואה על הנכסים | 4.62% | 4.62% | 5.86% | 4.99% | -10.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.36% | 5.31% | 6.80% | 5.62% | -12.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.64% | 4.67% | -9.30% | -11.03% | -11.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.30% | 4.23% | -8.63% | -10.08% | -11.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.08% | 5.08% | 6.43% | 5.47% | -11.33% |
| תשואת רווחים | 2.35% | 3.86% | 4.68% | 2.98% | -3.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.10 | 7.10 | 10.85 | 8.08 | 6.90 |
| מחזור זכאים | 9.50 | 9.68 | 2.20 | 2.78 | 1.89 |
| מחזור מלאי | 5.20 | 5.29 | 3.51 | 3.13 | 2.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.23 | 16.23 | 11.29 | 12.19 | 9.43 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.81 | 0.81 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.37 | 1.15 | 1.10 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.23 | 82.65 | -28.03 | 30.55 | -17.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.44 | 51.44 | 33.66 | 45.15 | 52.91 |
| ימי מלאי | 70.22 | 68.93 | 103.96 | 116.64 | 122.45 |
| ימי אשראי מספקים | 38.42 | 37.72 | 165.65 | 131.24 | 192.68 |
| מחזור תפעולי | 121.65 | 120.37 | 137.61 | 161.79 | 175.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.21 | 0.73 | 0.46 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.76 | -4.76 | 3.71 | 1.85 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.76 | -4.76 | 3.71 | 1.85 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.36 | -1.36 | 3.05 | 2.71 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | 0.16 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.45% | -4.02% | 7.32% | 2.24% | 0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 48.00 | 28.00 | 20.00 | 33.52 | -27.36 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 1.22 | 1.55 | 2.07 | 3.71 |
| מכפיל הון | 2.35 | 1.37 | 1.45 | 1.89 | 3.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -42.64 | -24.88 | 13.66 | 44.56 | 4,104.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.60 | -30.10 | 9.98 | 20.53 | 348.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.88 | -0.98 | 0.50 | -0.23 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 1.37 | 1.45 | 1.89 | 3.41 |
| מכפיל שווי חברה | 24.92 | 13.23 | 5.95 | 14.16 | -39.26 |
| שווי חברה | 25.86M | 14.34M | 8.84M | 17.77M | 29.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.74 | 13.23 | 5.95 | 14.16 | -39.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 0.98 | 0.76 | 1.70 | 2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.91 | -19.92 | 6.75 | 36.57 | 3,254.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.46 | -24.11 | 4.93 | 16.85 | 276.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.21 | 0.97 | 0.96 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.35 | 0.53 | 0.41 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.86 | -0.86 | 2.14 | 1.63 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-NZD