BLIS Technologies Limited (BLT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -595.00K | 1.79M | 1.06M | 106.00K | -2.31M |
| רווח נקי | 692.00K | 838.00K | 646.00K | -1.35M | -2.71M |
| פחת והפחתות | 463.00K | 569.00K | 528.00K | 569.00K | 638.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -705.00K | -1.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 38.00K | 27.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.76M | 427.00K | -169.00K | 429.00K | -258.00K |
| יתרת לקוחות | -922.00K | 231.00K | 147.00K | 307.00K | -179.00K |
| מלאי | -862.00K | -9.00K | 15.00K | 48.00K | 222.00K |
| יתרת ספקים | 98.00K | 351.00K | -332.00K | 116.00K | -311.00K |
| הון חוזר אחר | -72.00K | -146.00K | 1.00K | -42.00K | 10.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.00K | 1.37M | 50.00K | 1.13M | 1.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 451.00K | -1.68M | -819.00K | -4.10M | -262.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -499.00K | -137.00K | -149.00K | -97.00K | -262.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.20M | -250.00K | -4.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 950.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -346.00K | -420.00K | -4.05M | -49.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -147.00K | -217.00K | -224.00K | -275.00K | 8.92M |
| פירעון חוב | 0 | -217.00K | 0 | -37.00K | -48.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -147.00K | -217.00K | -224.00K | -238.00K | -165.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.01M | 4.21M | 4.27M | 4.27M | 8.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 90.00K | 40.00K | -12.00K | 19.00K | -22.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -201.00K | -66.00K | 0 | -4.25M | 6.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.21M | 4.27M | 4.27M | 8.52M | 2.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.01M | 4.21M | 4.27M | 4.27M | 8.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -720.00K | 1.31M | 486.00K | 9.00K | -2.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -595.00K | 1.79M | 1.06M | 106.00K | -2.31M |
| הוצאות הוניות | -125.00K | -483.00K | -569.00K | -97.00K | -262.00K |
הנתונים מוצגים ב-NZD