ניתוח באמצעות AI של ניוטון גולף (NWTG)
ניוטון גולף (NASDAQ:NWTG)
- דירוג:
- 40תשואת חסר
- מחיר יעד:
- $0.82(▼33.58% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים מאוד — הפסדים גדולים ומתמשכים, שריפת מזומנים עקבית והון עצמי שלילי לבעלי המניות — בשילוב עם אינדיקטורים טכניים דוביים (מחיר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי). התמחור מספק תמיכה מוגבלת בשל רווחים שליליים, ואירועים תאגידיים מעלים את רמת הסיכון באופן מהותי בשל איום מחיקה קרוב מנאסד"ק, למרות פעילות מימון אחרונה.
גורמים חיוביים
שיעור הרווח הגולמי
שיעור רווח גולמי של כ-54% מראה כי ניוטון גולף שומרת על רווח גולמי משמעותי לאחר העלויות הישירות. אם רמה זו תישמר, היא מספקת בסיס כלכלי לכיסוי הוצאות תפעוליות, לתמיכה בהשקעה במוצרים ולהמרת צמיחת הכנסות עתידית לשיפור ברווחים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ניוטון גולף (NWTG)
- שווי שוק
- $5.52M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 182.69K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.78
- צמיחת הכנסות
- 28.80%
- צמיחת רווח למניה
- 92.99%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 38
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Leisure
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נוסדה בשנת 2018 וממוקמת בקמרילו קליפורניה ניוטון גולף אשר הייתה ידועה בעבר בשם סאקס פרנטה גולף עד למיתוגה מחדש במרץ 2025 היא חברה מתקדמת טכנולוגית המתמקדת בייצור ובקמעונאות של מוצרי גולף תיק המוצרים המגוון של החברה כולל כלי פאטינג מדויקים מוטות גולף ידיות גולף ואביזרים שונים נוספים הקשורים לגולף היא גם מספקת ללקוחות תוכניות התאמה אישית מקוונות נגישות רשת ההפצה הנרחבת של ניוטון גולף משתרעת על פני אמריקה אסיה ואירופה תוך שימוש בערוצים כגון אתר המסחר האלקטרוני שלה מגוון מפיצים שותפים סיטונאיים כולל חנויות מקצועיות במגרשי גולף וקמעונאים עצמאיים חנויות לציוד ספורט זירות מסחר מקוונות מפיצי צד שלישי מתמחים קלאב צמפיון גולף משווקים המוניים ולקוחות תאגידיים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ניוטון גולף מציגה צמיחה משמעותית בהכנסות בשנים האחרונות ושומרת על שיעורי רווח גולמי בריאים, אך הדוחות הכספיים מצביעים על פעילות שעדיין נמצאת בשלב השקעה והתרחבות משמעותי, עם הפסדים תפעוליים גדולים ושריפת מזומנים מתמשכת. המאזן מוסיף סיכון בשל הון עצמי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, מה שמקטין את יכולת הספיגה של הפסדים נמשכים. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי הוא בסיכון גבוה עד שהעלויות התפעוליות יתייצבו ביחס להכנסות ושריפת המזומנים תשתפר באופן מהותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ESCA
GOLF
AOUT
JOUTNWTGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026