נורת׳ווסט נאצ׳ורל גז (NWN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.72 | 0.86 | 0.86 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.57 | 0.69 | 0.70 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.40 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 0.80 | 1.00 | 1.16 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.38B | -4.16B | -3.29B | -2.98B | -2.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.44 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 1.87 | 1.41 | 1.36 | 1.43 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.65 | 0.59 | 0.58 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.61 | 0.55 | 0.53 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.13 | 4.23 | 3.78 | 3.79 | 4.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 0.96 | 1.13 | 0.98 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.46 | 3.63 | 2.39 | 2.42 | 3.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 1.40 | 1.22 | 1.14 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.86 | 70.22 | 52.52 | 48.42 | 50.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.47 | 5.77 | 5.51 | 4.97 | 5.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.17% | 39.56% | 34.49% | 35.40% | 32.89% |
| שיעור EBIT | 21.85% | 20.65% | 16.48% | 16.94% | 16.26% |
| שיעור EBITDA | 37.88% | 36.50% | 30.19% | 28.77% | 29.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.63% | 31.38% | 16.58% | 15.44% | 16.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.91% | 12.00% | 9.54% | 10.54% | 11.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.75% | 8.79% | 6.84% | 7.84% | 8.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.75% | 8.79% | 6.84% | 7.84% | 8.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.48% | 73.26% | 71.74% | 74.36% | 74.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.82% | 38.22% | 57.52% | 68.25% | 68.92% |
| תשואה על הנכסים | 1.96% | 1.82% | 1.51% | 1.93% | 1.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.34% | 7.68% | 5.69% | 7.31% | 7.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.06% | 7.49% | 4.17% | 4.43% | 4.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.11% | 5.17% | 2.86% | 3.12% | 2.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.08% | 1.93% | 1.56% | 2.00% | 1.88% |
| תשואת רווחים | 5.98% | 5.93% | 5.14% | 6.41% | 5.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.79 | 6.00 | 5.35 | 5.96 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 5.23 | 4.44 | 5.67 | 5.32 | 3.85 |
| מחזור מלאי | 4.96 | 6.10 | 7.06 | 6.87 | 7.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.79 | -7.94 | -12.35 | -9.58 | -4.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.74 | 38.46 | 55.47 | 45.80 | 40.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.95 | 60.88 | 68.19 | 61.27 | 89.60 |
| ימי מלאי | 73.57 | 59.81 | 51.68 | 53.11 | 45.67 |
| ימי אשראי מספקים | 69.78 | 82.23 | 64.40 | 68.58 | 94.73 |
| מחזור תפעולי | 104.52 | 120.69 | 119.87 | 114.39 | 135.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.05 | 6.59 | 5.16 | 7.44 | 4.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.31 | -4.84 | -5.00 | -1.26 | -5.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.36 | 11.43 | 10.16 | 8.70 | 9.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.25 | -0.73 | -0.97 | -0.17 | -1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 0.49 | 0.43 | 0.71 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.44 | 0.58 | 0.51 | 0.86 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.66% | -10.35% | -12.64% | -3.23% | -11.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.29 | 16.87 | 19.49 | 15.61 | 18.71 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.48 | 1.33 | 1.22 | 1.56 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.29 | 1.11 | 1.14 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.90 | -9.66 | -7.91 | -30.92 | -8.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.88 | 7.10 | 7.67 | 5.23 | 10.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | 0.46 | -1.05 | -7.93 | -23.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.29 | 1.11 | 1.14 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 9.76 | 9.83 | 9.92 | 9.23 | 10.75 |
| שווי חברה | 4.78B | 4.63B | 3.45B | 3.18B | 3.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.76 | 9.83 | 9.92 | 9.23 | 10.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.70 | 3.59 | 3.00 | 2.65 | 3.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.97 | -23.40 | -17.80 | -67.05 | -17.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.42 | 17.19 | 17.25 | 11.35 | 22.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.16 | 27.02 | 30.96 | 29.78 | 30.24 |
| הון עצמי למניה | 36.97 | 36.10 | 35.70 | 34.12 | 34.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 30.65 | 31.55 | 29.71 | 31.82 | 30.57 |
| רווח נקי למניה | 2.99 | 2.77 | 2.03 | 2.49 | 2.54 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 2.37 | 2.54 | 2.98 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD