נורת׳ווסט נאצ׳ורל גז (NWN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 269.12M | 200.28M | 279.95M | 147.67M | 160.35M |
| רווח נקי | 113.32M | 78.87M | 93.87M | 86.30M | 78.67M |
| פחת והפחתות | 204.37M | 158.06M | 143.22M | 132.58M | 113.53M |
| מס הכנסה נדחה | 35.47M | 11.37M | 8.97M | 17.41M | 14.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.51M | -17.99M | 51.40M | -58.37M | -70.65M |
| יתרת לקוחות | 8.17M | -15.30M | 50.98M | -76.45M | -44.13M |
| מלאי | -29.20M | -2.74M | -24.11M | -29.27M | -14.57M |
| יתרת ספקים | 10.12M | -14.14M | -39.96M | 24.51M | 12.12M |
| הון חוזר אחר | -43.60M | 14.19M | 64.49M | 22.84M | -24.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.53M | -30.03M | -17.51M | -30.25M | 24.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -808.90M | -428.99M | -335.50M | -435.46M | -300.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -466.89M | -394.40M | -327.35M | -761.00K | -1.36M |
| רכישות, נטו | -338.13M | -30.82M | -7.53M | -95.28M | -8.74M |
| רכישת השקעות | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.88M | -2.77M | -617.00K | -339.42M | -290.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 532.87M | 227.06M | 64.21M | 301.63M | 131.44M |
| פירעון חוב | 573.75M | 215.33M | 71.46M | 158.70M | 174.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 47.42M | 90.37M | 66.50M | 208.56M | 17.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.31M | -72.85M | -67.34M | -62.77M | -55.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.99M | -5.79M | -6.41M | -2.86M | -5.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.08M | 47.98M | 49.62M | 40.96M | 27.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.88M | -1.64M | 8.66M | 13.84M | -8.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.96M | 49.62M | 40.96M | 27.12M | 35.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.08M | 47.98M | 49.62M | 40.96M | 27.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -197.77M | -194.12M | -47.40M | -190.93M | -133.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 269.12M | 200.28M | 279.95M | 147.67M | 160.35M |
| הוצאות הוניות | -466.89M | -394.40M | -327.35M | -338.60M | -293.89M |
הנתונים מוצגים ב-USD