דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של נורת׳ווסט נאצ׳ורל גז (NWN)

NWN

נורת׳ווסט נאצ׳ורל גז (NYSE:NWN)

דירוג:
59ניטרלי
מחיר יעד:
$50.00(▲0.10% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
23.09.2026

הציון נתמך ברווחיות יציבה של חברת שירותים ציבוריים ובתחזית רווחים תומכת (אשרור התחזית או תחזית בחצי העליון של הטווח, צמיחה של SiEnergy, והתקדמות רגולטורית חיובית). מנגד, תזרים המזומנים החופשי חלש באופן מבני ורמת המינוף גבוהה, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים נותרים דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור תומך במידה מתונה, הודות לתשואת דיבידנד של כ-4.1% וליחס P/E ברמה של אמצע העשרה.

תוצאות הרווח עלו על התחזיות

הרווח למניה עלה על ציפיות האנליסטים, דבר המאותת על ביצועים תפעוליים חזקים מהצפוי, שעשויים לתמוך בלחץ כלפי מעלה על המניה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נורת׳ווסט נאצ׳ורל גז (NWN)

שווי שוק
$2.06B
תשואת דיבידנד
3.81%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
266.51K
מכפיל רווח (P/E)
16.0
בטא (שנתי)
0.11
צמיחת הכנסות
4.41%
צמיחת רווח למניה
19.03%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
1,619
מגזר
שירותים ציבוריים
עוצמת המגזר
65
תעשייה
Regulated Gas

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

נורת׳ווסט נאצ׳ורל הולדינג קומפני פועלת בעיקר באמצעות החברה הבת שלה, נורת׳ווסט נאצ׳ורל גז קומפני, ומספקת גז טבעי מפוקח למגוון לקוחות, ובהם לקוחות למגורים, מסחר, תעשייה ותחבורה, ברחבי אורגון ודרום מערב וושינגטון. מעבר לעסקי ההפצה המרכזיים שלה, החברה מנהלת את מתקן אחסון הגז מיסט, המחזיק 5 7 מיליארד רגל מעוקב, ומושכר לחברות שירות אחרות ולמשווקי אנרגיה מצדדים שלישיים. היא גם מספקת פתרונות לניהול נכסי גז טבעי, ומפעילה חנות קמעונאית למכשירים. ההשקעות האסטרטגיות של נורת׳ווסט נאצ׳ורל הולדינג קומפני מתפרסות גם על פני פעילויות רחבות יותר של אחסון גז, שירותי מים, מיזמי גז טבעי מתחדש שאינם מפוקחים, ותחומי עניין מגוונים נוספים. החברה מספקת כיום גז טבעי לכ 786000 מונים בתחומי השירות שלה באורגון ובדרום מערב וושינגטון. בנוסף, פעילויות המים שלה משרתות כ 80000 בני אדם באמצעות כ 33000 חיבורי מים ושפכים, הממוקמים בצפון מערב האוקיינוס השקט ובטקסס. נורת׳ווסט נאצ׳ורל הולדינג קומפני נוסדה בשנת 1859, ומשרדיה הראשיים נמצאים בפורטלנד, אורגון.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הדוחות הכספיים של נורת׳ווסט נאצ׳ורל גז משקפים פרופיל רווחים יציב של חברת תשתיות מפוקחת, עם שולי רווח סבירים ושיפור במומנטום ההכנסות בעת האחרונה, אך התזה להשקעה מתמתנת בשל מאזן ממונף ויצירה חלשה מבנית של תזרים מזומנים חופשי. נראה כי החברה מסוגלת להפיק רווחים באופן עקבי, אך תזרים המזומנים החופשי השלילי המתמשך מצביע על הסתמכות נמשכת על מימון, באמצעות חוב ו/או הון, כדי לתמוך בצורכי ההון, דבר שפחות נוח בסביבת ריבית גבוהה יותר.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.29B1.29B1.15B1.20B1.04B860.40M
רווח גולמי583.96M510.06M397.61M423.87M341.23M329.12M
EBITDA489.70M470.56M348.09M346.02M301.26M264.09M
רווח נקי125.99M113.32M78.87M93.87M86.30M78.67M
מאזן
סך הנכסים6.44B6.24B5.23B4.87B4.75B4.06B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר24.23M41.08M38.49M32.92M29.27M18.56M
סך החוב2.70B2.76B1.96B1.75B1.68B1.52B
סך ההתחייבויות4.88B4.76B3.85B3.58B3.57B3.13B
הון בעלי המניות1.56B1.48B1.39B1.28B1.18B935.15M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-265.98M-197.77M-194.12M-47.40M-190.93M-133.54M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת213.20M269.12M200.28M279.95M147.67M160.35M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-487.99M-808.90M-428.99M-335.50M-435.46M-300.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון197.97M532.87M227.06M64.21M301.63M131.44M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (66)
ATOATO
70תשואת יתר
NJRNJR
66ניטרלי
SWXSWX
65ניטרלי
OGSOGS
60ניטרלי
NWNNWN
59ניטרלי
SRSR
58ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אטמוס אנרג'י70תשואת יתר$28.28B19.719.67%2.16%6.45%15.84%
ניו ג׳רזי ריסורסס66ניטרלי$5.30B14.3514.42%3.16%7.08%-11.82%
סאות'ווסט גאס65ניטרלי$6.34B12.1812.89%2.69%-63.47%166.76%
ואן גאס60ניטרלי$4.75B16.228.42%3.35%-0.78%10.67%
נורת׳ווסט נאצ׳ורל גז59ניטרלי$2.06B15.998.34%3.81%4.41%19.03%
ספייר58ניטרלי$4.85B9.1215.87%3.95%4.12%93.82%
*מגזר66ניטרלי$17.65B18.105.60%3.62%6.62%11.55%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
48.995.3612.29%
167.34-5.03-2.92%
82.030.460.57%
52.197.4916.75%
87.4512.1316.11%
75.60-2.93-3.73%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026