נבני גרופ (NVNIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.06 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.19 | -0.13 | -0.50 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.54 | 0.24 | 0.87 | 0.04 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -455.44M | -441.27M | -448.68M | -411.32M | -441.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.40 | -0.43 | -0.57 | -1.41 | -0.75 |
| יחס חוב להון | -0.66 | -0.74 | -1.32 | 3.43 | -2.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.28 | -0.24 | -0.23 | -0.33 | -0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.00 | -2.33 | -3.36 | -7.24 | -3.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | -0.29 | 0.12 | -2.45 | -1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.33 | -0.45 | 0.23 | -9.67 | -6.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.59 | 1.40 | 0.15 | 0.48 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.98 | 40.85 | 46.38 | 43.89 | 39.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | -2.98 | 2.21 | -0.34 | -0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.44% | 64.97% | 63.39% | 60.86% | 57.60% |
| שיעור EBIT | 12.46% | -18.48% | 1.58% | -132.99% | -77.58% |
| שיעור EBITDA | 21.12% | -8.54% | 11.85% | -121.92% | -63.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.03% | -13.80% | 8.53% | -111.96% | -76.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.99% | -49.00% | -35.55% | -144.57% | -90.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.91% | -57.40% | -44.58% | -150.73% | -91.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.49% | -54.33% | -40.46% | -146.68% | -91.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 142.02% | 117.14% | 125.42% | 104.26% | 101.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -516.24% | 354.98% | -416.96% | 129.13% | 117.48% |
| תשואה על הנכסים | -21.48% | -32.48% | -21.26% | -60.67% | -31.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.51% | 75.69% | 71.52% | 439.48% | 115.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.68% | 43.75% | -147.03% | -385.21% | -273.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.83% | 96.29% | 48.61% | -163.27% | -96.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -98.63% | -144.56% | -100.18% | -323.64% | -400.00% |
| תשואת רווחים | -249.33% | -257.01% | -18.74% | -152.57% | -14.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.15 | 11.63 | 12.91 | 11.85 | 12.36 |
| מחזור זכאים | 1.17 | 1.21 | 1.15 | 1.40 | 7.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.52 | 33.61 | 30.83 | 31.15 | 28.48 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.57 | 0.48 | 0.40 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.54 | -0.56 | -0.59 | -0.54 | -0.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -290.56 | -269.96 | -287.87 | -229.31 | -20.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.60 | 31.38 | 28.28 | 30.81 | 29.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 313.15 | 301.34 | 316.15 | 260.12 | 50.33 |
| מחזור תפעולי | 22.60 | 31.38 | 28.28 | 30.81 | 29.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.00 | 2.66 | 12.74 | 1.22 | 6.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.87 | 0.31 | 7.44 | -4.07 | 4.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 2.35 | 5.31 | 5.29 | 1.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.12 | 0.58 | -3.35 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 32.78 | 1.13 | 2.40 | 0.23 | 3.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.78 | 1.13 | 2.40 | 0.23 | 3.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.13 | 0.56 | 0.03 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.04 | 0.20 | 0.02 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 167.15% | 2.13% | 4.90% | -5.64% | 1.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.38 | -0.39 | -4.07 | -0.66 | -6.70 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.22 | 2.38 | 0.99 | 6.15 |
| מכפיל הון | -0.17 | -0.29 | -3.82 | -2.88 | -7.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.60 | 46.94 | 20.41 | -17.74 | 77.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 5.46 | 11.92 | 59.43 | 53.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0 | 0.06 | -0.01 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.17 | -0.29 | -3.82 | -2.88 | -7.75 |
| מכפיל שווי חברה | 1.99 | -5.60 | 22.28 | -1.15 | -10.48 |
| שווי חברה | 82.60M | 94.10M | 510.32M | 237.32M | 831.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.99 | -5.60 | 22.28 | -1.15 | -10.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.48 | 2.64 | 1.40 | 6.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.96 | 100.53 | 22.66 | -25.22 | 84.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | 11.70 | 13.23 | 84.49 | 58.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -40.48 | -140.19 | -142.38 | -170.98 | -189.86 |
| הון עצמי למניה | -15.53 | -49.29 | -39.80 | -25.10 | -43.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -0.11 | -0.14 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 18.04 | 64.99 | 63.85 | 73.19 | 54.56 |
| רווח נקי למניה | -6.66 | -37.30 | -28.47 | -110.31 | -50.12 |
| נטל מס | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 1.04 | 1.02 |
| נטל ריבית | -2.09 | 2.65 | -22.50 | 1.09 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.58 | 0.44 | 0.55 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.08 |
| איכות הרווחים | -0.31 | -0.08 | -0.56 | -0.01 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-BRL