ניתוח באמצעות AI של נבני גרופ (NVNIF)
נבני גרופ (OTHER OTC:NVNIF)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.07(▼93.50% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 24.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל איכות פיננסית חלשה, הכוללת הפסדים גדולים ומתמשכים, הון עצמי שלילי, והרעה חדה בייצור המזומנים בשנת 2025, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים מאוד, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים ואינדיקטורי המומנטום שליליים. שיפור בשיעור הרווח הגולמי והתרחבות ההכנסות לאורך כמה שנים מספקים תמיכה מסוימת, אך איתותי התמחור מוגבלים בשל רווחים שליליים.
גורמים חיוביים
התרחבות בהכנסות
העלייה המשמעותית בהכנסות מעידה כי נבני גרופ הרחיבה את היקף הפעילות המסחרית שלה לאורך מספר שנים. בסיס הכנסות רחב יותר יכול לתמוך בהגעה לקהל לקוחות רחב יותר, במינוף תפעולי ובהשקעה מחדש, אם כי יהיה חשוב לשמר את הצמיחה, שכן המומנטום לאחרונה התמתן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נבני גרופ (NVNIF)
- שווי שוק
- $856.66K
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 84.71K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -6.03
- צמיחת הכנסות
- 6.51%
- צמיחת רווח למניה
- 63.18%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 477
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נבני גרופ נוסדה ב 2019 ופועלת מסאו פאולו, ברזיל. החברה מספקת פתרונות תוכנה כשירות מבוססי ענן לעסקים אחרים באמצעות הפלטפורמה שלה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נבני גרופ מציגה גידול חזק בהיקף ההכנסות ושיעורי רווח גולמי יציבים, אך הפסדים נקיים מתמשכים וחזרה לרווחיות תפעולית שלילית ב-2025 מכבידים משמעותית על איכות הרווחים. מקור הדאגה המרכזי הוא מצב ההון העצמי השלילי במאזן, שמגביר את הסיכון הפיננסי. תזרים המזומנים היה חיובי בחלק מהתקופות, אך הירידה החדה בתזרים המזומנים החופשי ב-2025 מפחיתה את תחושת היציבות בטווח הקרוב. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי משקף צמיחה וכלכלת יחידה סבירה ברמה הגולמית, אך סיכון גבוה למינוף ולכושר הפירעון, לצד ייצור מזומנים לא עקבי, מותירים את איכות הדוחות מתחת לממוצע.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CRM
HUBS
AI
VERI
JTAINVNIFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוקטובר 2026