נבני גרופ (NVNIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05M | 38.58M | 2.81M | 14.20M | -6.73M |
| רווח נקי | -96.40M | -68.71M | -247.86M | -112.43M | -73.86M |
| פחת והפחתות | 19.56M | 19.85M | 18.72M | 17.23M | 13.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -12.39M | 399.00K | 19.16M |
| תגמול מבוסס מניות | 51.00K | 913.00K | 6.26M | 9.88M | 3.74M |
| שינוי בהון החוזר | 2.37M | 14.30M | 8.54M | -5.12M | -10.24M |
| יתרת לקוחות | 4.36M | -757.00K | -2.52M | 153.00K | -3.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.22M |
| יתרת ספקים | -4.39M | 14.15M | 38.96M | 2.02M | -3.32M |
| הון חוזר אחר | 2.40M | 908.00K | -27.89M | -7.30M | 4.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.47M | 72.22M | 229.55M | 104.23M | 40.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.88M | -16.06M | -12.22M | -4.32M | -94.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.06M | -1.83M | -3.57M | -1.33M | -3.81M |
| רכישות, נטו | -1.77M | 0 | 0 | 0 | -90.98M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.05M | -14.23M | -8.65M | -2.99M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.47M | -15.88M | 12.79M | -12.76M | 110.77M |
| פירעון חוב | -12.88M | -9.98M | 8.11M | 6.55M | 73.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 85.74M | 13.83M | 29.06M | 0 | 35.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -70.40M | -19.74M | -24.38M | -19.31M | 1.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.45M | 18.04M | 11.40M | 8.02M | 10.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.58M | 6.64M | 3.38M | -2.89M | 9.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.04M | 11.40M | 8.02M | 10.90M | 1.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.45M | 18.04M | 11.40M | 8.02M | 10.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 936.00K | 22.52M | -9.41M | 9.87M | -10.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05M | 38.58M | 2.81M | 14.20M | -6.73M |
| הוצאות הוניות | -7.11M | -16.06M | -12.22M | -4.32M | -3.81M |
הנתונים מוצגים ב-BRL