דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של נווויישן ביו (NUVB)

NUVB

נווויישן ביו (NYSE:NUVB)

דירוג:
54ניטרלי
מחיר יעד:
$4.50(▼36.62% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
03.10.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים גדולים ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. מנגד, שיחת הוועידה האחרונה לגבי התוצאות הייתה בונה, והדגישה מומנטום מסחרי חזק של IBTROZI וכן חיזוק במצב הנזילות, בעוד שהערכת השווי נותרת קשה להערכה בשל רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד.

בידול קליני

הישרדות ללא התקדמות הארוכה משמעותית של Ibtrozi בשימוש בקו ראשון, יחד עם היעדר אזהרת בטיחות הנוגעת למערכת העצבים המרכזית, מציבה רף קליני שעשוי להגביל את יכולת המתחרות להדיח אותה ממעמדה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נווויישן ביו (NUVB)

שווי שוק
$1.57B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
5.23M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.66
צמיחת הכנסות
1083.56%
צמיחת רווח למניה
30.89%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
305
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

נווויישן ביו פועלת כחברת ביו פרמצבטיקה בשלב קליני, המתמקדת בגילוי ובקידום פתרונות טיפוליים למצבים אונקולוגיים החברה המולקולה הניסיונית המובילה שלה, NUV 422, היא מולקולה קטנה שנועדה לעכב את קינאזות תלויות הציקלין CDK2, CDK4 ו CDK6 צנרת הפיתוח של החברה כוללת גם את NUV 868, מעכב BET סלקטיבי במולקולה קטנה הניתן פומית, המשפיע אפיגנטית על חלבונים חיוניים להתרבות גידולים ולהתמיינות תאית את NUV 569, מולקולה קטנה ייחודית הניתנת פומית, המכוונת לקינאז Wee1 כדי לסייע בתיקון נזקי דנ א ואת NUV 1182, אנטגוניסט של קולטני אדנוזין בנוסף, נווויישן ביו מקדמת פלטפורמת DDC מתקדמת, שתוכננה לספק מעכב PARP בשילוב עם ראשי קרב אנטי סרטניים קיימים, במיוחד לטיפול בסרטן שד ושחלה חיובי ל ER החברה נוסדה בשנת 2018, ונקראה בתחילה ריפרמיישן לפני מיתוגה מחדש כנווויישן ביו באפריל 2019, ומרכזה בניו יורק, ניו יורק

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

NUVB מציגה שיפור בתנופת ההכנסות ורווחיות גולמית חזקה מאוד על המכירות שנרשמו, אך הפרופיל הפיננסי הכולל עדיין נשלט על ידי הפסדים תפעוליים משמעותיים ושריפת מזומנים מתמשכת. המאזן נראה ממונף באופן שמרני, דבר שמסייע, אך רווחיות שלילית מתמשכת ומגמות מחמירות בתזרים המזומנים החופשי מעלות את סיכון המימון והדילול עד שההוצאות יתיישרו עם מסלול ההכנסות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות169.90M62.90M7.87M0.000.000.00
רווח גולמי159.60M54.46M795.00K0.000.000.00
EBITDA-127.04M-189.21M-566.92M-75.58M-104.00M-86.66M
רווח נקי-149.83M-204.63M-567.94M-75.80M-104.20M-86.85M
מאזן
סך הנכסים744.50M594.82M540.63M621.48M672.14M776.15M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר660.96M529.21M502.69M611.21M661.01M765.39M
סך החוב252.14M10.15M8.92M4.01M4.26M3.06M
סך ההתחייבויות490.64M289.11M76.84M16.36M17.07M30.15M
הון בעלי המניות253.86M305.72M463.79M605.12M655.08M746.00M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-120.93M-173.78M-130.58M-68.07M-96.48M-68.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-120.52M-173.43M-130.41M-68.00M-96.11M-68.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-47.18M99.52M122.70M8.92M63.46M-454.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון179.14M202.54M331.00K628.00K1.33M625.53M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
KURAKURA
58ניטרלי
NRIXNRIX
57ניטרלי
NUVBNUVB
54ניטרלי
ZYMEZYME
54ניטרלי
OLMAOLMA
49ניטרלי
SNDXSNDX
48ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קורה אונקולוג'י58ניטרלי$807.76M-2.69-207.18%—-7.27%-48.89%
נוריקס תרפיוטיקס57ניטרלי$2.67B9.7349.34%—738.76%—
נווויישן ביו54ניטרלי$1.57B-10.24-49.73%—1,083.56%30.89%
זיימוורקס54ניטרלי$1.79B-12.39-72.07%—-69.78%-106.07%
אולמה פרמסוטיקלס49ניטרלי$575.73M-3.10-48.22%——-10.16%
סינדאקס פארמסוטיקלס48ניטרלי$1.15B-5.12-372.94%—222.65%35.43%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.450.8222.59%
9.08-1.05-10.37%
12.90-2.15-14.29%
25.036.4834.93%
24.4214.39143.47%
6.58-3.02-31.46%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026