נווויישן ביו (NUVB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -173.43M | -130.41M | -68.00M | -96.11M | -68.19M |
| רווח נקי | -204.63M | -567.94M | -75.80M | -104.20M | -86.85M |
| פחת והפחתות | 1.74M | 683.00K | 222.00K | 199.00K | 184.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 35.89M | 32.28M | 19.51M | 16.29M | 9.27M |
| שינוי בהון החוזר | -11.98M | -12.51M | 540.00K | -3.45M | 4.79M |
| יתרת לקוחות | -3.07M | -12.59M | -1.22M | 554.00K | -1.95M |
| מלאי | -11.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.13M | -1.65M | 70.00K | -1.79M | 1.86M |
| הון חוזר אחר | -630.00K | 1.74M | 1.69M | -2.22M | 4.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.55M | 417.08M | -12.47M | -4.95M | 4.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 99.52M | 122.70M | 8.92M | 63.46M | -454.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.35M | -162.00K | -69.00K | -370.00K | -282.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 12.43M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -354.42M | 0 | -703.37M | -520.31M | -609.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 462.29M | 0 | 712.35M | 584.12M | 154.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 110.44M | 14.00K | 13.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 202.54M | 331.00K | 628.00K | 1.33M | 625.53M |
| פירעון חוב | 191.11M | -4.55M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 11.42M | 4.89M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 628.00K | 1.33M | 625.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.09M | 35.72M | 42.65M | 101.10M | 132.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -265.00K | 453.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 128.36M | -6.93M | -58.45M | -31.32M | 102.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.72M | 42.65M | 101.10M | 132.42M | 29.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.09M | 35.72M | 42.65M | 101.10M | 132.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -173.78M | -130.58M | -68.07M | -96.48M | -68.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -173.43M | -130.41M | -68.00M | -96.11M | -68.19M |
| הוצאות הוניות | -354.00K | -162.00K | -69.00K | -370.00K | -282.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD