קנביס סטרטג'יק ונצ'רס (NUGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.28 | 0.48 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.35 | -0.22 | -0.38 | -8.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -0.22 | -0.48 | -1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.13 | -0.29 | -0.63 | -4.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.04M | -18.04M | -20.03M | -19.05M | -1.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.24 | 1.24 | 1.35 | 1.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.56 | -1.56 | -2.73 | -3.73 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 2.77 | 2.77 | 1.58 | 1.37 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.26 | -1.26 | -2.02 | -3.08 | 6.71 |
| יחס כיסוי חוב | -0.46 | -0.46 | -0.35 | -0.73 | -33.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.32 | -5.32 | -16.50 | -208.09 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.38 | 1.08 | 0.53 | 0.89 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.43 | -2.43 | -4.25 | -2.35 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.35% | 9.35% | 19.06% | 20.15% | 3.00% |
| שיעור EBIT | -73.48% | -73.48% | -36.44% | -381.83% | -3,008.11% |
| שיעור EBITDA | -57.80% | -57.81% | -34.40% | -376.26% | -3,008.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -73.26% | -73.26% | -36.30% | -362.36% | -3,008.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -87.25% | -87.25% | -38.64% | -383.61% | -3,053.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -87.25% | -87.25% | -38.64% | -382.55% | -3,053.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -87.25% | -87.25% | -38.64% | -383.61% | -3,053.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.72% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.11% | 119.11% | 106.44% | 105.86% | 101.50% |
| תשואה על הנכסים | -76.96% | -76.96% | -35.22% | -51.05% | -755.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 102.41% | 97.03% | 71.11% | 157.43% | -5,071.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 117.77% | 117.77% | 208.66% | -464.23% | -4,996.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -144.55% | -144.55% | -38.56% | -54.71% | -2,015.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -77.65% | -77.65% | -35.44% | -51.34% | -783.23% |
| תשואת רווחים | -918.11% | -83.46% | -21.11% | -67.07% | -7.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 33.76 | 33.76 | 35.17 | 2.80 | 0.97 |
| מחזור זכאים | 2.02 | 2.02 | 8.60 | 1.71 | 4.67 |
| מחזור מלאי | 5.39 | 5.39 | 3.82 | 0.63 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.22 | 1.34 | 0.20 | 20.53 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 0.13 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.66 | -0.66 | -1.12 | -0.37 | 0.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -102.55 | -102.55 | 63.48 | 494.71 | 495.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.81 | 10.81 | 10.38 | 130.33 | 376.06 |
| ימי מלאי | 67.75 | 67.75 | 95.52 | 577.96 | 197.17 |
| ימי אשראי מספקים | 181.11 | 181.11 | 42.42 | 213.58 | 78.09 |
| מחזור תפעולי | 78.56 | 78.56 | 105.90 | 708.28 | 573.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.45 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -356,364.00 | -356,364.00 | -5.04 | -2.25 | -74.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -356,364.00 | -356,364.00 | -5.04 | -2.25 | -74.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | -0.19 | -0.36 | -4.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.14 | -0.28 | -3.23 | -3.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -118.11% | -13.84% | -18.34% | -81.81% | -0.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.12 | -1.20 | -4.74 | -1.49 | -13.77 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 1.05 | 1.83 | 5.70 | 420.55 |
| מכפיל הון | -0.12 | -1.16 | -3.37 | -2.35 | 698.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.93 | -7.23 | -5.45 | -1.22 | -115.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.72 | -7.23 | -6.53 | -1.77 | -116.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.04 | 0.11 | 0.03 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.12 | -1.16 | -3.37 | -2.35 | 698.49 |
| מכפיל שווי חברה | -2.66 | -4.24 | -9.57 | -3.87 | -14.01 |
| שווי חברה | 15.04M | 24.13M | 48.04M | 34.47M | 295.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.64 | -4.24 | -9.57 | -3.87 | -14.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.53 | 2.45 | 3.29 | 14.56 | 421.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.55 | -16.93 | -9.81 | -3.12 | -115.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.55 | -16.93 | -11.75 | -4.51 | -116.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.19 | 1.06 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.63 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.17 | 0.72 | 0.84 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD