קנביס סטרטג'יק ונצ'רס (NUGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -4.09M | -7.64M | -2.53M | -524.03K |
| רווח נקי | -8.60M | -5.64M | -9.08M | -21.43M | -619.13K |
| פחת והפחתות | 1.54M | 277.50K | 132.18K | 1.71K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.11M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 426.67K | 1.50M | 0 | 4.20M |
| שינוי בהון החוזר | 2.63M | 553.97K | -2.30M | -772.62K | -286.75K |
| יתרת לקוחות | 111.21K | 221.76K | -416.18K | -40.71K | -304.15K |
| מלאי | -1.32M | -98.80K | -3.08M | -428.33K | 0 |
| יתרת ספקים | 3.91M | 266.53K | 1.00M | 735.90K | 6.09K |
| הון חוזר אחר | -74.87K | 164.48K | 191.35K | -1.47M | 11.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.00M | 292.84K | 0 | 19.67M | -3.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 204.33K | -819.62K | -3.40M | -144.20K | -365.72K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -810.95K | -3.40M | -34.20K | 0 |
| רכישות, נטו | 204.33K | -8.67K | 0 | -100.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -10.00K | -365.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 904.47K | 4.76M | 11.46M | 2.35M | 1.24M |
| פירעון חוב | 428.57K | 3.46M | 11.45M | 625.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 475.90K | 1.30M | 7.83K | 1.73M | 1.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.72M | -36.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.19K | 341.85K | 488.46K | 74.67K | 353.50K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -316.65K | -146.62K | 413.80K | -328.84K | 353.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 341.85K | 488.46K | 74.67K | 403.50K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.19K | 341.85K | 488.46K | 74.67K | 353.50K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.43M | -4.90M | -11.05M | -2.57M | -524.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.43M | -4.09M | -7.64M | -2.53M | -524.03K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | -810.95K | -3.40M | -34.20K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD