נייטרה (NTRR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.15K | -1.25K | -10.34K | -153.24K | -405.62K |
| רווח נקי | -6.94K | -391.13K | -233.47K | -561.42K | -632.93K |
| פחת והפחתות | 5.07K | 3.81K | 48.24K | 78.91K | 77.79K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 36.02K | 106.66K | 156.28K | 131.11K | 160.79K |
| יתרת לקוחות | -40.54K | 98.00 | -98.00 | 0 | 25.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 5.24K | -23.85K | 0 |
| יתרת ספקים | 90.23K | 65.99K | 27.77K | 91.58K | 100.16K |
| הון חוזר אחר | -13.67K | 40.57K | 3.34K | 63.37K | 60.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 279.43K | 18.61K | 198.16K | -11.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.23K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -3.00 | 0 | -40.23K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.00K | 0 | 10.00K | 154.16K | 423.59K |
| פירעון חוב | 25.00K | 0 | 10.00K | 54.16K | 11.26K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 50.00K | 426.25K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -10.20K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 110.20K | 412.33K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.54K | 36.74K | 1.63K | 1.97K | 1.06K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -36.36K | 36.02K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 22.79K | 34.77K | -336.00 | 913.00 | -22.25K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.74K | 1.97K | 1.97K | 1.06K | 23.31K |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.54K | 36.74K | 1.63K | 1.97K | 1.06K |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.15K | -1.25K | -10.34K | -153.24K | -445.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.15K | -1.25K | -10.34K | -153.24K | -405.62K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.00 | -3.00 | 0 | -40.23K |
הנתונים מוצגים ב-USD