Northern Ocean Ltd. (NTNOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 0.42 | 1.53 | 0.84 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.42 | 1.53 | 0.84 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.24 | 0.64 | 0.34 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.29 | -0.03 | -0.05 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | 0.03 | -0.29 | -0.19 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | 0.04 | -1.30 | -0.37 | -2.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -113.56M | -94.80M | -482.90M | -486.70M | -412.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.20 | 0.51 | 0.51 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.29 | 1.19 | 1.24 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.22 | 0.54 | 0.55 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.47 | 2.31 | 2.42 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.15 | 0.06 | 0.57 | 0.14 | -0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.06 | -0.81 | -0.18 | -0.51 | -2.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.39 | 4.05 | 2.76 | 4.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.52 | 3.03 | 3.22 | 4.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.72 | 5.74 | 11.36 | 23.50 | -16.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -21.18% | -8.94% | -1.21% | -6.77% | -85.62% |
| שיעור EBIT | -30.96% | -15.84% | -2.64% | -9.35% | -298.44% |
| שיעור EBITDA | -11.12% | 3.90% | 16.31% | 8.76% | -112.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.06% | -16.42% | -3.87% | -9.95% | -295.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.55% | -36.00% | -24.00% | -28.76% | -427.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.13% | -36.76% | -24.91% | -29.92% | -428.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.13% | -36.76% | -24.91% | -29.92% | -428.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.24% | 102.12% | 103.79% | 104.05% | 100.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.86% | 219.23% | 619.86% | 288.90% | 144.63% |
| תשואה על הנכסים | -20.41% | -20.25% | -6.36% | -6.72% | -8.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.56% | -29.75% | -14.72% | -16.23% | -18.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.82% | -13.20% | -1.06% | -2.63% | -6.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.73% | -10.25% | -1.04% | -2.40% | -6.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.41% | -20.25% | -6.36% | -6.72% | -8.81% |
| תשואת רווחים | -46.39% | -39.58% | -50.08% | -36.10% | -82.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 11.16 | 4.79 | 4.95 | 1.08 |
| מחזור זכאים | 46.26 | 32.23 | 21.22 | 48.92 | 5.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 776.32 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.63 | 0.28 | 0.26 | 0.02 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.55 | 0.26 | 0.22 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.94 | -9.84 | 55.41 | 16.11 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.00 | 21.37 | 59.40 | 66.35 | 269.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.89 | 32.69 | 76.13 | 73.81 | 338.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.89 | 11.32 | 17.20 | 7.46 | 69.55 |
| מחזור תפעולי | 73.89 | 32.69 | 76.60 | 73.81 | 338.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | 0.01 | -0.10 | -0.17 | -0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.18 | -0.39 | -0.44 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.19 | 0.29 | 0.27 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.80 | -12.10 | 3.85 | 2.60 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.25 | 0.08 | -0.35 | -0.62 | -11.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.25 | 0.08 | -0.35 | -0.62 | -11.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | 0.02 | -0.07 | -0.13 | -2.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.83% | -20.57% | -57.09% | -40.52% | -51.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.13 | -2.52 | -1.99 | -2.77 | -1.21 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 0.93 | 0.50 | 0.83 | 5.19 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.75 | 0.29 | 0.45 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.35 | -4.86 | -1.75 | -2.47 | -1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.02 | 58.81 | -6.74 | -6.42 | -2.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0 | 0.16 | 0.05 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.75 | 0.29 | 0.45 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -13.86 | 29.54 | 14.41 | 32.96 | -21.54 |
| שווי חברה | 333.53M | 321.91M | 619.27M | 683.78M | 526.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.86 | 29.54 | 14.41 | 32.96 | -21.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.15 | 2.35 | 2.89 | 24.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.09 | -6.03 | -8.27 | -8.59 | -9.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.14 | 72.98 | -31.86 | -22.35 | -9.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.06 | 1.14 | 2.30 | 2.39 | 4.39 |
| הון עצמי למניה | 1.06 | 1.14 | 2.30 | 2.39 | 4.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.92 | 1.36 | 1.30 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.39 | -0.80 |
| נטל מס | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.50 | 2.27 | 9.09 | 3.08 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | -0.04 | 0.30 | 0.43 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-USD