Northern Ocean Ltd. (NTNOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41M | -19.44M | -30.59M | -52.82M | -21.81M |
| רווח נקי | -102.67M | -65.66M | -70.90M | -92.89M | -11.03M |
| פחת והפחתות | 55.13M | 49.93M | 42.89M | 40.21M | 42.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 770.00K | 273.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.91M | -18.93M | -37.94M | 1.92M | 19.66M |
| יתרת לקוחות | 30.70M | -6.31M | -28.50M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -14.79M | -12.63M | -9.44M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.26M | 14.95M | 35.35M | -2.05M | -73.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 422.22M | -55.40M | -48.97M | -4.68M | -206.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.78M | -55.40M | -48.97M | -4.68M | -206.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 480.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -431.84M | 63.24M | 61.13M | 114.80M | 0 |
| פירעון חוב | -431.84M | 4.89M | 60.17M | 11.78M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 59.60M | 959.00K | 103.86M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.25M | 0 | -830.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.68M | 42.89M | 54.49M | 72.92M | 15.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.21M | -11.60M | -18.43M | 57.31M | -22.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.89M | 54.49M | 72.92M | 15.61M | 37.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.68M | 42.89M | 54.49M | 72.92M | 15.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -53.37M | -74.84M | -79.56M | -57.49M | -22.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41M | -19.44M | -30.59M | -52.82M | -21.81M |
| הוצאות הוניות | -57.78M | -55.40M | -48.97M | -4.68M | -206.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD