ניו טריפוליאי בנקורפ (NTBP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55M | 5.77M | 7.49M | 6.86M | 5.75M |
| רווח נקי | 3.51M | 3.22M | 6.84M | 7.33M | 6.07M |
| פחת והפחתות | 442.55K | 560.07K | 558.93K | 560.44K | 563.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 755.72K | 2.07M | 207.89K | -98.86K | -615.90K |
| יתרת לקוחות | 11.33K | -119.13K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 744.39K | 2.19M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.15M | -78.37K | -479.27K | -1.00M | -675.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -256.52K | -17.34M | -69.44M | -54.60M | -15.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -210.52K | -104.20K | -301.37K | -42.00K | -55.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -374.52K | -14.65M | -56.54M | -24.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.27M | 4.28M | 6.24M | 11.06M | 16.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.32M | -21.14M | -1.89M | -1.60M | 1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.65M | 5.94M | 47.95M | 42.80M | 32.10M |
| פירעון חוב | -5.70M | -5.50M | 21.20M | -5.00M | -38.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.60K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -163.50K | -168.00K | -18.20K | -130.50K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.59M | -2.78M | -2.78M | -2.72M | -2.54M |
| פעילויות מימון אחרות | 9.94M | 14.38M | 29.70M | 50.54M | 72.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.78M | 7.83M | 13.46M | 27.47M | 32.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.95M | -5.63M | -14.00M | -4.94M | 21.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.83M | 13.46M | 27.47M | 32.40M | 10.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.78M | 7.83M | 13.46M | 27.47M | 32.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.34M | 5.66M | 7.18M | 6.82M | 5.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55M | 5.77M | 7.49M | 6.86M | 5.75M |
| הוצאות הוניות | -210.52K | -104.20K | -301.37K | -42.00K | -55.54K |
הנתונים מוצגים ב-USD