ניו טריפוליאי בנקורפ (NTBP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 34.91 | 123.00 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 34.91 | 123.00 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 30.77 | 116.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 17.11 | 29.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -578.38M | -577.06M | -560.25M | -495.22M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.57 | 0.74 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.29 | 14.05 | 14.73 | 9.09 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.03 | -0.51 | -0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.36 | 0 | 3.16 | 5.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 535.54 | 574.21 | 533.84 | 184.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -2.79% | -3.36% | -2.69% | -2.81% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.19% | 0.00% | 39.16% | 43.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.80% | 21.28% | 39.16% | 43.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.15% | 19.30% | 32.88% | 36.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.15% | 19.30% | 32.88% | 36.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.32% | 90.68% | 83.97% | 84.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.51% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.55% | 0.51% | 1.11% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.89% | 7.16% | 16.31% | 11.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.78% | 0.00% | 1.32% | 1.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.69% | 0.00% | 6.44% | 6.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.55% | 0.51% | 1.11% | 1.25% |
| תשואת רווחים | 6.18% | 4.63% | 6.97% | 7.54% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 8.26 | 8.64 | 11.48 | 13.51 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.33 | 2.73 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.41 | 1.36 | 0.95 | 0.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.21 | 42.24 | 31.80 | 27.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.21 | 42.24 | 31.80 | 27.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 44.21 | 42.24 | 31.80 | 27.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 56.32 | 91.18 | 118.33 | 108.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 52.98 | 89.53 | 113.56 | 107.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.34 | 1.65 | 4.76 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.98 | 0.96 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 2.00 | 2.43 | 2.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.88 | 55.36 | 24.84 | 163.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.35 | 0.36 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.89% | 8.14% | 7.33% | 7.02% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 16.18 | 21.62 | 14.34 | 13.26 |
| מכפיל מכירות | 3.58 | 4.17 | 4.72 | 4.87 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.55 | 2.34 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.99 | 12.29 | 13.65 | 14.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.98 | 12.06 | 13.10 | 14.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.73 | -0.41 | -2.15 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.55 | 2.34 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 64.01M | 87.47M | 115.80M | 79.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.04 | 5.24 | 5.57 | 4.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.15 | 15.44 | 16.12 | 11.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.01 | 15.16 | 15.47 | 11.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 705.13 | 710.99 | 662.57 | 1,022.75 |
| הון עצמי למניה | 705.13 | 710.99 | 662.57 | 1,022.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 251.10 | 263.61 | 328.63 | 315.20 |
| רווח נקי למניה | 55.63 | 50.88 | 108.07 | 115.79 |
| נטל מס | 0.89 | 0.91 | 0.84 | 0.84 |
| נטל ריבית | -8.88 | -6.34 | -14.57 | -15.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.79 | 1.09 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-USD