נורטק (NSYS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74M | -2.25M | 1.77M | 5.40M | -4.54M |
| רווח נקי | -252.00K | -1.30M | 6.87M | 2.01M | 7.15M |
| פחת והפחתות | 1.27M | 1.74M | 2.05M | 1.92M | 1.95M |
| מס הכנסה נדחה | -558.00K | -12.00K | -2.36M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 503.00K | 461.00K | 423.00K | 334.00K | 259.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.40M | -3.24M | -5.27M | 1.37M | -9.38M |
| יתרת לקוחות | -3.34M | 4.76M | -6.13M | 188.00K | -1.67M |
| מלאי | 485.00K | 280.00K | 716.00K | -2.99M | -4.61M |
| יתרת ספקים | 1.35M | -3.96M | 483.00K | 2.22M | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.91M | -4.32M | -337.00K | 1.95M | -3.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 384.00K | 95.00K | 50.00K | -230.00K | -4.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -157.00K | -1.26M | -1.28M | -2.43M | -730.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -661.00K | -1.27M | -1.28M | -2.37M | -1.29M |
| רכישות, נטו | 504.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.00K | 0 | -56.00K | 562.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.87M | 2.77M | -1.28M | -2.67M | 3.93M |
| פירעון חוב | -1.89M | 2.83M | -1.44M | -2.72M | 3.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -100.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 38.00K | 159.00K | 51.00K | 35.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.66M | 916.00K | 1.68M | 2.48M | 2.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.00K | -11.00K | -10.00K | -53.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 739.00K | -759.00K | -806.00K | 256.00K | -1.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 916.00K | 1.68M | 2.48M | 2.23M | 3.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.66M | 916.00K | 1.68M | 2.48M | 2.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.08M | -3.52M | 485.00K | 2.96M | -5.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74M | -2.25M | 1.77M | 5.40M | -4.54M |
| הוצאות הוניות | -661.00K | -1.27M | -1.28M | -2.44M | -1.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD