ניתוח באמצעות AI של נפקו סקיוריטי (NSSC)
נפקו סקיוריטי (NASDAQ:NSSC)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $42.00(▲15.29% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים איכותיים, הכוללים רווחיות חזקה, תזרים מזומנים חופשי יציב ומאזן שמרני מאוד, וכן על ידי שיחת תוצאות חיובית שהתמקדה בצמיחה מתמשכת של הכנסות חוזרות בשיעורי רווחיות גבוהים. חוזקות אלה מתקזזות בחלקן על ידי אינדיקטורים טכניים מעורבים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים לטווח ארוך יותר, ועל ידי תמחור מעט גבוה, עם P/E של כ-31, אשר מפחיתים את האטרקטיביות המתואמת לסיכון בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
מומנטום בביקוש למוצרים
ביקוש חזק למכשירי רדיו מסחריים לכיבוי אש של StarLink מניע את מכירות הציוד ומרחיב את בסיס הלקוחות של הסוחרים והאינטגרטורים, ותומך בצמיחת הכנסות מתמשכת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נפקו סקיוריטי (NSSC)
- שווי שוק
- $1.33B
- תשואת דיבידנד
- 1.62%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 317.07K
- מכפיל רווח (P/E)
- 30.8
- בטא (שנתי)
- 1.18
- צמיחת הכנסות
- 11.39%
- צמיחת רווח למניה
- 0.75%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,049
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Security & Protection Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נפקו סקיוריטי פועלת בארהב וברחבי העולם ומתמחה בפיתוח ייצור והפצה של פתרונות אבטחה אלקטרוניים מתקדמים המגוון המקיף של מוצריה כולל מערכות ניהול גישה מערכות אזעקה מתקדמות לגילוי פריצה ואש מנגנוני נעילת דלתות וציוד עמיד לניטור וידאו פתרונות אלה מותאמים למגוון רחב של לקוחות ומשרתים עסקים מסחריים מגורים פרטיים גופים מוסדיים מתחמים תעשייתיים וסוכנויות ממשלתיות במסגרת פתרונות בקרת הגישה שלה נכללים קוראי זיהוי שונים לוחות פיקוד מרכזיים ממשקים מבוססי מחשב וחומרת נעילת דלתות המופעלת אלקטרונית התקני אבטחת הדלתות שלה כוללים מנעולים אלקטרוניים מתקדמים המבוססים על מיקרו מעבדים אשר ניתנים להפעלה באמצעות לחצנים קוראי כרטיסים או זיהוי ביומטרי קטגוריה זו כוללת גם אזעקות דלת לצד מנעולי דלתות מכניים מסורתיים ובריחים פשוטים מגוון מערכות האזעקה של החברה כולל מודולי תקשורת אוטומטיים התקני קישוריות סלולרית יחידות בקרה ראשיות לוחות בקרה משולבים עם מתקשרים דיגיטליים ממשקי לוח מקשים דיגיטליים יחידות בקרה ייעודיות לאזעקת אש וחיישנים שונים לזיהוי אזורים לצורך מעקב וידאו מערכותיה מבוססות על מצלמות וידאו לוחות בקרה מרכזיים מסכי תצוגה או ממשקי מחשב אישי נוסף על הייצור נפקו סקיוריטי גם רוכשת ומפיצה מבחר של קוראי זיהוי מצלמות וידאו מערכות מבוססות מחשב וציוד נלווה המיועדים לשימוש עם פתרונות בקרת הגישה וניטור הווידאו שלה נוסף על כך החברה מספקת פתרונות אבטחה ייעודיים למוסדות חינוך ומפיצה ציוד היקפי קשור המיוצר בידי יצרנים חיצוניים ערוץ המכירות העיקרי שלה כולל מפיצים עצמאיים סוחרי אבטחה ומתקינים מקצועיים החברה נוסדה בשנת 1969 ומטה החברה נמצא באמיטיוויל ניו יורק
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נפקו סקיוריטי מציגה פרופיל פיננסי איכותי: רווחיות חזקה, מינוף נמוך מאוד, ויצירה חזקה ואמינה של תזרים מזומנים חופשי. בעוד שצמיחת ההכנסות הייתה מעט לא אחידה (האטה ב-2025 לפני התאוששות חדה ב-2026) ושיעורי הרווחיות ירדו מרמות השיא, השילוב של תשואות חזקות ומיצוב מאזן שמרני תומך בהערכה פיננסית כוללת חיובית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CIXNSSC
ALLE
ADT
SNTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 באוגוסט 2026