נוביליס הלת' (NRTSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2017 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.39M |
| רווח נקי | 10.28M |
| פחת והפחתות | 11.60M |
| מס הכנסה נדחה | 11.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.71M |
| שינוי בהון החוזר | -10.50M |
| יתרת לקוחות | -14.74M |
| מלאי | 1.41M |
| יתרת ספקים | 3.37M |
| הון חוזר אחר | 2.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 601.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.15M |
| רכישות, נטו | -62.27M |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.99M |
| פירעון חוב | 46.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.39M |
| הוצאות הוניות | -5.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD