נובל רומנס (NROM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 0.40 | 0.90 | 1.06 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.28 | 0.60 | 0.79 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.07 | 0.21 | 0.24 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.19 | 0.03 | 0.11 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.15 | 0.27 | 0.43 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.89 | 0.21 | 0.84 | 1.57 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.15M | -9.22M | -11.57M | -12.46M | -13.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.60 | 0.69 | 0.70 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.48 | 2.79 | 5.22 | 5.88 | 7.96 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.74 | 0.84 | 0.85 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.43 | 0.73 | 0.75 | 0.81 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.09 | 4.63 | 7.57 | 8.43 | 9.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.99 | 0.50 | 0.79 | 1.31 | 0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.05 | 2.15 | 0.90 | 1.97 | 0.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 1.11 | 0.93 | 1.05 | 1.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.49 | 0.59 | 0.66 | 0.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 2.21 | 5.49 | 3.35 | 10.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.85% | 31.66% | 30.71% | 38.52% | 21.08% |
| שיעור EBIT | 18.50% | 17.47% | 9.75% | 22.30% | 2.96% |
| שיעור EBITDA | 22.22% | 24.85% | 13.05% | 24.94% | 9.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.30% | 17.47% | 9.74% | 23.93% | 2.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.71% | 9.66% | -1.06% | 10.16% | -8.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.58% | 7.13% | -0.02% | 10.16% | -7.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.58% | 7.13% | -0.02% | 10.16% | -9.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.51% | 73.76% | 1.98% | 100.00% | 88.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.43% | 55.33% | -10.88% | 42.45% | -280.21% |
| תשואה על הנכסים | 7.02% | 7.38% | -0.02% | 7.90% | -5.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.61% | 34.19% | -0.14% | 66.65% | -56.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.09% | 37.36% | 10.96% | 23.15% | 2.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.74% | 14.43% | 0.19% | 20.65% | 2.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.15% | 7.51% | -0.02% | 8.02% | -5.85% |
| תשואת רווחים | 8.05% | 15.09% | -0.04% | 19.92% | -18.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.50 | 12.97 | 13.84 | 8.57 | 17.54 |
| מחזור זכאים | 16.34 | 16.02 | 12.48 | 6.88 | 17.53 |
| מחזור מלאי | 11.22 | 11.66 | 10.64 | 9.15 | 11.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.59 | 2.35 | 1.88 | 1.56 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 0.78 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.01 | -6.23 | -251.24 | 31.07 | 10.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.22 | 36.68 | 31.45 | 29.44 | 31.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.03 | 28.15 | 26.36 | 42.59 | 20.81 |
| ימי מלאי | 32.53 | 31.32 | 34.32 | 39.89 | 31.93 |
| ימי אשראי מספקים | 22.34 | 22.78 | 29.24 | 53.04 | 20.82 |
| מחזור תפעולי | 59.56 | 59.46 | 60.68 | 82.48 | 52.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.88 | 0.90 | 1.00 | -16.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.66 | 8.63 | 10.16 | 113.46 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.66 | 8.63 | 10.16 | 113.46 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.19% | 14.16% | 10.46% | 21.40% | -8.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.22 | 6.63 | -3,480.00 | 5.02 | -5.35 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.39 |
| מכפיל הון | 3.57 | 2.27 | 3.49 | 3.35 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.20 | 7.06 | 9.56 | 4.67 | -11.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49 | 6.25 | 8.62 | 4.67 | 190.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.00 | 34.75 | -0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.57 | 2.27 | 3.49 | 3.35 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | 5.94 | 4.11 | 9.41 | 5.40 | 14.39 |
| שווי חברה | 21.97M | 16.80M | 18.59M | 19.35M | 19.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.94 | 4.11 | 9.41 | 5.40 | 14.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.02 | 1.23 | 1.35 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.23 | 15.27 | 22.99 | 12.33 | -41.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.10 | 13.50 | 20.73 | 12.33 | 666.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.26 | 0.98 | 0 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.73 | 0.74 | 0.68 | 0.65 | 0.68 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.00 | 0.07 | -0.05 |
| נטל מס | 0.76 | 0.74 | 0.02 | 1.00 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.55 | -0.11 | 0.46 | -2.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 1.06 | -282.60 | 1.07 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD