נובל רומנס (NROM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24M | 896.97K | 1.57M | 29.58K | 1.52M |
| רווח נקי | 1.17M | -3.17K | 1.46M | -1.06M | 509.47K |
| פחת והפחתות | 865.97K | 499.65K | 379.52K | 942.98K | 1.33M |
| מס הכנסה נדחה | 417.47K | -157.36K | 0 | -142.44K | -127.50K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 27.65K | 20.39K | 28.17K | 28.12K |
| שינוי בהון החוזר | -1.92M | 277.60K | -1.23M | 266.56K | -229.27K |
| יתרת לקוחות | -395.68K | 582.89K | -853.10K | 80.38K | -24.97K |
| מלאי | 21.76K | -21.16K | 32.05K | -3.78K | -103.53K |
| יתרת ספקים | -138.64K | 0 | -522.83K | 41.06M | 147.04M |
| הון חוזר אחר | -1.40M | -284.14K | 117.00K | -40.87M | -147.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 704.27K | 252.60K | 935.24K | -9.62K | 8.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -144.20K | -88.30K | 13.83K | -507.58K | -1.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -144.20K | -88.30K | 0 | -507.58K | -1.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 13.83K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.28M | -887.41K | -1.50M | 0 | 1.39B |
| פירעון חוב | -1.28M | -887.41K | -1.50M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 533.67K | 793.59K | 872.34K | 785.52K | 1.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.39B |
| שינוי נטו במזומנים | -176.56K | -78.74K | 86.81K | -477.99K | 69.15K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 710.23K | 872.34K | 785.52K | 1.26M | 1.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 533.67K | 793.59K | 872.34K | 785.52K | 1.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.10M | 808.66K | 1.57M | -477.99K | 69.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24M | 896.97K | 1.57M | 29.58K | 1.52M |
| הוצאות הוניות | -144.20K | -88.30K | 13.83K | -507.58K | -1.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD