מחיר וניתוח של מניית נובל רומנס (NROM)
גרף ונתונים עיקריים
$0.03(8.76%)
$0.35
בסגירה:
טווח יומי$0.35 - $0.39
טווח 52 שבועות$0.14 - $0.40
מחיר בסיס$0.33
מחזור יומי6.41K
מחזור ממוצע (3 ח׳)16.55K
טווח יומי$0.35 - $0.39
טווח 52 שבועות$0.14 - $0.40
מחיר בסיס$0.33
מחזור יומי6.41K
מחזור ממוצע (3 ח׳)16.55K
שווי שוק$7.22M
שווי פעילות$19.18M
סך המזומנים (דוח אחרון)$719.50K
סך החוב (דוח אחרון)$12.79M
מכפיל רווח8.1
בטא-0.05
הדוח הבא12 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
נובל רומנס
נובל רומנס עוסקת במכירה ובמתן שירות לזכיינויות, וכן ברישוי והפעלה של מוקדי שירות מזון למסעדות עצמאיות ולפעילויות שירות מזון לא מסורתיות. החברה מעניקה זיכיונות, רישיונות ומפעילה מוקדי שירות מזון תחת שמות המסחר נובל רומנס קראפט פיצה אנד פאב, נובל רומנס פיצה, נובל רומנס טייק אן בייק וטוסקאנס איטליאן סט...
איך החברה מרוויחה כסף
נובל רומנס מייצרת הכנסות באמצעות מספר ערוצים. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים מכירות ממסעדות בבעלות החברה, דמי זיכיון ותמלוגים מזכיינים. החברה מפיקה הכנסה משמעותית ממכירת מוצרי מזון לנקודות מכירה קמעונאיות, תוך ניצול ההכרה במותג שלה בתחום המזון הקפוא. בנוסף, שותפויות עם רשתות מזון קמעונאיות ומפיצים מרחיבות את היקף השוק שלה. מודל הזיכיון של נובל רומנס מאפשר לחברה להגדיל את פריסתה עם סיכון הון נמוך יותר, שכן הזכיינים משקיעים בהקמת המסעדות ומשלמים תמלוגים שוטפים המבוססים על מכירות. השילוב של מכירות ישירות, זיכיונות והפצה קמעונאית יוצר מודל הכנסות מגוון, התורם לחוסן הפיננסי הכולל של החברה.
נובל רומנס מייצרת הכנסות באמצעות מספר ערוצים. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים מכירות ממסעדות בבעלות החברה, דמי זיכיון ותמלוגים מזכיינים. החברה מפיקה הכנסה משמעותית ממכירת מוצרי מזון לנקודות מכירה קמעונאיות, תוך ניצול ההכרה במותג שלה בתחום המזון הקפוא. בנוסף, שותפויות עם רשתות מזון קמעונאיות ומפיצים מר...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית נובל רומנס
סנטימנט שורי
מקורות הכנסה מגווניםהמודל הרב-ערוצי של נובל רומנס – חנויות בבעלות החברה, זיכיונות ומוצרי קפואים קמעונאיים – יוצר תזרימי מזומנים עמידים יותר ובעלי אינטנסיביות הונית נמוכה יותר. פעילות הזיכיונות מספקת תמלוגים יציבים ותומכת בהתרחבות עם השקעות הון נמוכות יותר, בעוד שההפצה הקמעונאית מגוונת את הביקוש מעבר לתנועת הלקוחות במסעדות.
שיפור יצירת המזומניםתזרים המזומנים החופשי ב־TTM חיובי, כאשר תזרים המזומנים החופשי עקבי בקירוב עם הרווח הנקי (כ־0.9x), מה שמצביע על כך שהרווחים מתורגמים למזומן. המרה חזקה יותר של רווחים למזומן תומכת בצמיחה אורגנית, מממנת תמיכה מתונה בזיכיונות, ומספקת מסלול להפחתת המינוף לאורך זמן אם שיעורי הרווחיות יישארו יציבים.
התאוששות מרווחיות וצמיחת EBITDAהתרחבות מרווחים בכל הערוצים (מרווחי Craft Pizza עולים, מרווחי תכנית הנוחות גבוהים מאוד) ו-EBITDA נגרר גבוה יותר מצביעים על שיפור בכלכלת היחידה. שיפורי מרווח מבניים מחזקים את היכולת של נובל רומנס לממן צמיחה ותמריצי זכיינים, תוך ספיגה טובה יותר של תנודתיות בעלויות חומרי הגלם.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהיחס חוב להון עצמי של כ-3x נחשב גבוה עבור מפעילת מסעדות ומגביל את הגמישות הפיננסית. מינוף גבוה מעלה את הפגיעוּת לזעזועים בביקוש או בעלויות, מגביל את היכולת לבצע השקעות אקראיות לפי הזדמנויות, ומגדיל את התלות של נובל רומנס בייצור תזרימי מזומנים עקביים לצורך עמידה בהתחייבויות.
כיסוי חלש של שירות החובתזרים מזומנים מפעילות המכסה חלק קטן מהחוב (כ־0.16x) מצביע על יכולת מוגבלת לשרת את החוב, אף על פי שקיים תזרים מזומנים חופשי חיובי. תקופות היסטוריות של תזרים מזומנים חופשי שלילי מעלות את הסבירות שתנודתיות ברווחים תכביד במהירות על הנזילות ותיאלץ את נובל רומנס לפשרות תפעוליות או מימוניות.
סיכון מיחזור חובמיחזור החוב נותר בלתי פתור, כאשר התנאים הקיימים תקפים רק עד יוני 2026, ויוצרים סיכון נזילות בטווח הבינוני. אם השווקים יתהדקו או שהתנאים יחמירו, נובל רומנס עלולה להתמודד עם עלויות ריבית גבוהות יותר או עם מגבלות קובננטים, אשר יקשו על תוכניות ההתרחבות וילחצו על תזרים המזומנים החופשי.
מקורות הכנסה מגווניםהמודל הרב-ערוצי של נובל רומנס – חנויות בבעלות החברה, זיכיונות ומוצרי קפואים קמעונאיים – יוצר תזרימי מזומנים עמידים יותר ובעלי אינטנסיביות הונית נמוכה יותר. פעילות הזיכיונות מספקת תמלוגים יציבים ותומכת בהתרחבות עם השקעות הון נמוכות יותר, בעוד שההפצה הקמעונאית מגוונת את הביקוש מעבר לתנועת הלקוחות במסעדות.
חדשות נובל רומנס
שינויים בדירקטוריון של Noble Roman’s על רקע בעיות באסיפת בעלי המניות
עיקרי הדברים: - מרסל הרבסט התפטר מדירקטוריון Noble Roman’s (דירקטור מסוג I) ללא מחלוקת; ג'פרי די. רוברטס מונה במקומו. - אסיפת בעלי המניות לשנת 2025 נדחתה ללא הצבעות עקב היעדר קוורום (8,665,422 קולות לעומת 11,107,757 נדרשים). Spark מדרג את NROM כניטרלית; סנטימנט טכני: מכירה. הודעה מטעם Noble Roman’s (NROM) פורסמה.
שיחת התוצאות של Noble Roman's: צמיחה חיובית לצד אתגרים
נקודות עיקריות צמיחה משמעותית בביצועים: רווח לפני מס זינק, הכנסות עלו, מכירות חנויות זהות ושולי הרווח השתפרו, וה-EBITDA גדל; הוצאות הנהלה קוצצו. אתגרים נמשכים: מחירי גבינה ועלויות עבודה לוחצים, עיכוב בזכות מה-IRS וקושי באיתור משרד רואי חשבון חדש. עם זאת, החברה צופה הקלה במחירי הגבינה, מתקדמת במיחזור חוב ושואפת להגיע