נוריס אינדסטריז (NRIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -440.25K | -368.59K | -397.51K | -287.84K | -421.06K |
| רווח נקי | -661.43K | -601.08K | -643.34K | -504.98K | -498.95K |
| פחת והפחתות | 48.56K | 86.35K | 114.83K | 67.73K | 41.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 88.97K | 146.14K | 130.99K | 46.80K | 36.78K |
| יתרת לקוחות | 3.42K | -10.21K | 7.14K | 46.80K | -38.06K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 73.35K | 0 | 123.85K | 0 | -32.16K |
| הון חוזר אחר | 12.20K | 156.35K | 0 | 0 | 106.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.65K | 0 | 0 | 102.42K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 400.00K | 400.00K | 300.00K | 300.00K | 400.00K |
| פירעון חוב | 400.00K | 400.00K | 300.00K | 300.00K | 400.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.38K | 85.63K | 54.22K | 151.73K | 139.57K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.25K | 31.41K | -97.51K | 12.16K | -21.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.63K | 54.22K | 151.73K | 139.57K | 160.63K |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.38K | 85.63K | 54.22K | 151.73K | 139.57K |
| תזרים מזומנים חופשי | -440.25K | -368.59K | -397.51K | -287.84K | -421.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -440.25K | -368.59K | -397.51K | -287.84K | -421.06K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD