טקסון הולדינג (NPT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.98 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.97 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.03 | -0.54 | -0.34 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | 0.10 | -1.19 | -0.57 | 1.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -76.81M | -84.16M | -39.27M | -661.22K | 6.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.40 | 0.29 | 0.33 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 14.32 | -14.57 | -9.05 | 3.65 | 9.45 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 1.07 | 1.12 | 0.78 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 1.13 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 34.19 | -36.45 | -31.48 | 10.89 | 14.81 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.04 | 0.13 | 0.09 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.16 | -1.47 | 1.40 | 0 | -8.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.63 | 0.51 | 0.24 | 0.23 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.09 | 2.54 | 1.18 | 1.12 | 1.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -51.55 | -169.62 | 6.33 | 9.97 | -165.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.42% | 0.67% | 0.72% | 0.64% | 0.51% |
| שיעור EBIT | -0.32% | -0.08% | 0.55% | 0.39% | -0.09% |
| שיעור EBITDA | -0.27% | -0.04% | 0.60% | 0.43% | -0.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.32% | -0.08% | 0.10% | 0.23% | -0.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.95% | -0.09% | 0.48% | 0.39% | -0.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.52% | -0.12% | 0.14% | 0.37% | -0.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.93% | -0.18% | 0.37% | 0.38% | -0.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.49% | 126.50% | 29.55% | 94.91% | 92.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 293.47% | 122.74% | 488.88% | 169.90% | 42.31% |
| תשואה על הנכסים | -1.53% | -0.67% | 1.06% | 2.70% | -0.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -136.49% | 24.47% | -33.47% | 29.40% | -12.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.66% | -0.91% | 2.04% | 3.79% | -11.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.20% | -0.67% | 0.88% | 2.11% | -2.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.60% | -0.70% | 1.14% | 2.95% | -0.85% |
| תשואת רווחים | -6.34% | -0.86% | 0.87% | 1.85% | -0.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 40.73 | 103.85 | 51.23 | 21.26 | 26.09 |
| מחזור זכאים | 574.99 | 1,038.13 | 515.92 | 46.97 | 60.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 813.90 | 764.37 | 1,337.57 | 6,792.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.90 | 7.30 | 10.73 | 21.97 | 122.79 |
| מחזור נכסים | 2.96 | 5.74 | 7.50 | 7.38 | 7.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.42 | -17.47 | -33.69 | 192.39 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.33 | 3.61 | 6.90 | 9.67 | 8.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.96 | 3.51 | 7.13 | 17.17 | 13.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0.45 | 0.48 | 0.27 | 0.05 |
| ימי אשראי מספקים | 0.63 | 0.35 | 0.71 | 7.77 | 5.99 |
| מחזור תפעולי | 8.96 | 3.96 | 7.60 | 17.44 | 14.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.31 | 0.11 | -1.38 | -0.64 | 2.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.82 | -1.94 | -2.88 | -1.95 | 2.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.50 | 2.05 | 1.50 | 1.31 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.77 | -18.40 | 2.08 | 3.07 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.21 | 0.05 | -0.92 | -0.48 | 1,472.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.21 | 0.05 | -0.92 | -0.48 | 1,472.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.04 | -1.19 | -0.57 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -95.71% | -39.60% | -58.58% | -39.71% | 44.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.56 | -115.80 | 114.72 | 54.13 | -193.31 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.22 |
| מכפיל הון | 8.25 | -28.34 | -38.43 | 15.92 | 24.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.04 | -2.53 | -1.71 | -2.52 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.66 | 46.46 | -3.56 | -7.72 | 2.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.58 | -2.17 | -0.12 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.25 | -28.34 | -38.43 | 15.92 | 24.46 |
| מכפיל שווי חברה | -83.42 | -515.20 | 33.51 | 55.95 | -597.28 |
| שווי חברה | 103.38M | 161.04M | 135.01M | 133.25M | 149.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -83.42 | -515.20 | 33.51 | 55.95 | -597.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.74 | -3.76 | -2.10 | -3.06 | 3.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.79 | 69.26 | -4.38 | -9.40 | 3.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.35 | 1.27 | 1.17 | 1.20 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | -0.17 | -0.13 | 0.31 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.97 | 0.22 | 0.02 | 0 |
| הכנסות למניה | 21.79 | 36.23 | 30.16 | 24.78 | 22.25 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.04 | 0.04 | 0.09 | -0.03 |
| נטל מס | 0.54 | 1.27 | 0.30 | 0.95 | 0.93 |
| נטל ריבית | 2.93 | 1.23 | 0.87 | 1.00 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.53 | -1.60 | -12.27 | -6.79 | -80.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD