טקסון הולדינג (NPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32M | -30.80M | -14.18M | 48.22M |
| רווח נקי | -1.45M | 2.51M | 2.09M | -602.32K |
| פחת והפחתות | 288.07K | 332.73K | 251.08K | 189.08K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.77M | -33.60M | -15.76M | 49.08M |
| יתרת לקוחות | 4.89M | -9.41M | 3.71M | -185.55K |
| מלאי | -86.68K | -466.90K | -358.97K | 8.88M |
| יתרת ספקים | -546.00K | -10.43M | 4.49M | 5.08M |
| הון חוזר אחר | -1.48M | -13.30M | -23.59M | 35.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 720.05K | -36.31K | -762.68K | -443.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.25M | -11.02M | -41.23M | -9.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.10M | -33.34M | -22.62M | -1.21K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 604.15K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.85M | 22.32M | -18.61M | -8.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 41.36M | 29.36M | 30.41M | -5.51M |
| פירעון חוב | 30.15M | 14.59M | 10.64M | -5.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.41M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -12.23M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 11.21M | 27.00M | 18.37M | -282.62K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.52M | 1.06M | 12.18M | 38.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.64K | 1.33M | -1.56M | -1.45M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.46M | -11.12M | -26.56M | 31.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06M | 12.18M | 38.74M | 7.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.52M | 1.06M | 12.18M | 38.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -42.78M | -64.14M | -43.48M | 48.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32M | -30.80M | -14.18M | 48.22M |
| הוצאות הוניות | -45.10M | -33.35M | -29.30M | -32.74K |
הנתונים מוצגים ב-USD