ניתוח באמצעות AI של אנפרו אינדסטריז (NPO)
אנפרו אינדסטריז (NYSE:NPO)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $321.00(▲3.97% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 05.08.2026
הציון מונע על ידי יציבות פיננסית איתנה וייצור מזומנים חזק, כולל הפחתת מינוף במאזן ותזרים מזומנים חופשי חזק, לצד עדכון רווחים חיובי במיוחד, עם העלאת תחזיות ומומנטום חזק במגזרים, במיוחד AST. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים מול תמחור יקר, עם P/E גבוה מאוד ותשואה נמוכה, וכן מומנטום טכני שהוא ניטרלי עד מעורב בלבד.
גורמים חיוביים
צמיחת AST ושיעורי הרווחיות
טכנולוגיות משטחים מתקדמות מציגה ביקוש חזק, מינוף תפעולי ושיפור בנראות מצד הלקוחות. המשך הצמיחה במגזר בעל הערך הגבוה יותר הזה עשוי להעלות את שיעורי הרווחיות המאוחדים של אנפרו אינדסטריז ולספק פלטפורמה יציבה להתרחבות בשוק המוליכים למחצה ובשווקים נוספים שבהם הביצועים קריטיים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אנפרו אינדסטריז (NPO)
- שווי שוק
- $6.13B
- תשואת דיבידנד
- 0.38%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 179.37K
- מכפיל רווח (P/E)
- 141.4
- בטא (שנתי)
- 1.31
- צמיחת הכנסות
- 13.25%
- צמיחת רווח למניה
- -48.12%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אנפרו אינדסטריז היא חברה גלובלית המתמקדת בפיתוח, ייצור, מכירה ותמיכה של רכיבים תעשייתיים מתקדמים החברה פועלת בארצות הברית באירופה ובאזורים בינלאומיים רבים נוספים פעילותה העסקית של החברה מאורגנת בשלוש חטיבות עיקריות טכנולוגיות איטום טכנולוגיות משטח מתקדמות וחומרים מהונדסים חטיבת טכנולוגיות האיטום מספקת מגוון רחב של פתרונות איטום אלה כוללים אטמים היגייניים צנרת ומכלולים מלאים ליישומים לשימוש חד פעמי אטמים שונים המיוצרים מחומרים מתכתיים אל מתכתיים או מרוכבים חומרי אטימה בדחיסה חלקים הידראוליים מחברי התפשטות ומוצרים לחדירה דרך קירות היא מספקת גם מבחר נרחב של אטמים מכניים כגון סוגים דינמיים אוגניים ממתכת גמישה אלסטומריים וסוגים בתכנון מותאם אישית מוצרים חיוניים אלה מיועדים למגוון רחב של תעשיות כבדות ובהן עיבוד כימי ופטרוכימי ייצור עיסת נייר ונייר ייצור חשמל ייצור מזון ותרופות ייצור מתכות ראשוני כרייה ניהול מים ופסולת תחבורה כבדה תעופה וחלל ציוד רפואי סינון וייצור מוליכים למחצה חטיבה זו מספקת גם מוצרים להעברת נוזלים סטרילית המיועדים במיוחד לתעשיות הפרמצבטיקה והביו פרמצבטיקה חטיבת טכנולוגיות המשטח המתקדמות מציעה שירותים ייעודיים כגון ניקוי ציפוי מדויק בדיקות מקיפות שיפוץ ואימות עבור רכיבים ומכלולים קריטיים שירותים אלה מיושמים בעיקר בציוד המשמש לייצור מוליכים למחצה וכן במערכות קריטיות במגזרי החלל התעופה והביטחון בנוסף חטיבה זו מייצרת מסננים אופטיים מותאמים אישית וציפויי שכבה דקה חדשניים המשמשים בשווקי הטכנולוגיה התעשייתית מדעי החיים והמוליכים למחצה לבסוף חטיבת החומרים המהונדסים מוקדשת לייצור מגוון מוצרי מיסבים בעלי ביצועים גבוהים אלה כוללים מיסבים בעלי סיכה עצמית מיסבים ללא גלגול מיסבי פולימר מתכתי מיסבי פלסטיק מהונדס ומיסבים מרוכבים מחוזקי סיבים רכיבים אלה חיוניים ליישומים מגוונים בתעשיות כגון רכב פרמצבטיקה עיסת נייר ונייר גז טבעי בריאות ייצור חשמל כלי מכונה טיפול באוויר זיקוק פטרוכימיה ושווקים תעשייתיים כלליים אנפרו אינדסטריז נוסדה בשנת 2002 ומטה החברה נמצא בשארלוט קרוליינה הצפונית
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אנפרו אינדסטריז מציגה צמיחה יציבה בהכנסות ומינוף מאזני חזק ומשתפר, לצד יצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי ב-12 החודשים האחרונים. מוקד הדאגה העיקרי הוא תנודתיות ברווחיות ורמות נמוכות כיום של שיעורי רווח נקי ותשואות, אשר מגבילות את איכות דוח הרווח וההפסד למרות שיעורי רווח גולמי בריאים. בסך הכול, החברה נראית יציבה מבחינה פיננסית, עם תמיכה טובה מצד תזרימי המזומנים, אך נדרשת המרה עקבית יותר של הרווחים כדי להצדיק הערכה משוקללת גבוהה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ITT
GTES
FLS
IEX
GEVNPOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026