נאורופייס (NPCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.94 | 5.28 | 5.37 | 5.71 | 8.90 |
| יחס מהיר | 3.91 | 4.33 | 4.48 | 5.02 | 8.02 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 1.22 | 0.89 | 1.11 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.23 | -0.29 | -0.36 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.62 | -1.18 | -1.21 | -3.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -5.20 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.09M | 7.54M | -5.30M | 5.72M | 18.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.67 | 0.77 | 0.67 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.88 | 3.72 | 9.15 | 3.51 | 2.01 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.79 | 0.90 | 0.78 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.76 | 0.88 | 0.73 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.16 | 5.55 | 11.81 | 5.21 | 3.28 |
| יחס כיסוי חוב | -1.81 | -1.26 | -1.88 | -2.68 | -4.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.39 | -2.19 | -2.46 | -3.19 | -5.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.24 | 2.39 | 2.82 | 3.13 | 3.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.02 | -4.08 | -3.61 | -2.38 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.63% | 77.23% | 73.94% | 73.56% | 71.38% |
| שיעור EBIT | -13.63% | -14.01% | -22.96% | -37.36% | -86.89% |
| שיעור EBITDA | -11.56% | -12.06% | -20.74% | -34.90% | -80.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.26% | -16.34% | -27.12% | -41.54% | -89.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.34% | -21.47% | -33.97% | -50.38% | -103.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.34% | -21.47% | -33.97% | -50.38% | -103.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.34% | -21.47% | -33.97% | -50.38% | -103.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.77% | 131.38% | 125.24% | 121.28% | 115.41% |
| תשואה על הנכסים | -19.71% | -20.33% | -28.68% | -30.61% | -41.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -119.68% | -112.79% | -338.71% | -159.56% | -135.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.95% | -18.62% | -27.26% | -29.72% | -39.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.43% | -18.18% | -26.64% | -29.20% | -39.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.71% | -20.33% | -28.68% | -30.61% | -41.26% |
| תשואת רווחים | -4.27% | -4.25% | -8.33% | -12.36% | -128.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.62 | 6.81 | 6.22 | 5.31 | 6.08 |
| מחזור זכאים | 4.79 | 10.27 | 7.05 | 7.42 | 6.07 |
| מחזור מלאי | 1.11 | 1.35 | 1.56 | 1.54 | 1.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.45 | 8.88 | 6.20 | 4.54 | 2.86 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 0.95 | 0.84 | 0.61 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.40 | 1.12 | 0.80 | 0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 307.22 | 288.94 | 241.49 | 256.11 | 271.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.14 | 53.59 | 58.70 | 68.70 | 59.99 |
| ימי מלאי | 328.29 | 270.89 | 234.57 | 236.61 | 272.12 |
| ימי אשראי מספקים | 76.20 | 35.54 | 51.78 | 49.20 | 60.16 |
| מחזור תפעולי | 383.43 | 324.48 | 293.28 | 305.31 | 332.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.33 | -0.34 | -0.62 | -0.76 | -1.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | -0.35 | -0.63 | -0.77 | -1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -30.46 | -33.15 | -58.66 | -113.88 | -61.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.46 | -33.15 | -58.66 | -113.88 | -61.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | -0.24 | -0.27 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.11 | -0.22 | -0.30 | -0.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.57% | -2.24% | -5.60% | -7.46% | -102.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.83 | -23.39 | -12.03 | -8.09 | -0.78 |
| מכפיל מכירות | 4.53 | 5.05 | 4.08 | 4.07 | 0.81 |
| מכפיל הון | 37.45 | 26.55 | 40.67 | 12.90 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.58 | -44.56 | -17.85 | -13.41 | -0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.59 | -45.91 | -18.16 | -13.53 | -0.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | 0.81 | 0.45 | 0.24 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 37.45 | 26.55 | 40.67 | 12.90 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -44.23 | -45.97 | -23.28 | -14.05 | -2.73 |
| שווי חברה | 508.41M | 554.38M | 385.83M | 320.87M | 99.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -44.50 | -45.97 | -23.28 | -14.05 | -2.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.14 | 5.54 | 4.83 | 4.90 | 2.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.79 | -48.90 | -21.14 | -16.15 | -2.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.23 | -50.37 | -21.50 | -16.29 | -2.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.58 | 0.28 | 0.80 | 1.41 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.58 | 0.28 | 0.80 | 1.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.90 | 3.06 | 2.74 | 2.53 | 1.85 |
| רווח נקי למניה | -0.56 | -0.66 | -0.93 | -1.27 | -1.91 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.42 | 1.53 | 1.48 | 1.35 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.48 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.67 | 0.66 | 0.71 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.51 | 0.66 | 0.60 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD