נאורופייס (NPCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.01M | -17.95M | -19.70M | -36.87M | -24.58M |
| רווח נקי | -21.47M | -27.14M | -32.96M | -47.08M | -36.08M |
| פחת והפחתות | 1.95M | 1.77M | 1.61M | 2.99M | 296.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.09M | 10.28M | 9.56M | 8.35M | 4.29M |
| שינוי בהון החוזר | -4.01M | -5.45M | -2.48M | -4.79M | 368.00K |
| יתרת לקוחות | -1.83M | -537.00K | -4.85M | -391.00K | 1.30M |
| מלאי | -3.67M | 251.00K | -1.70M | -2.13M | -1.16M |
| יתרת ספקים | -730.00K | 671.00K | 240.00K | 647.00K | 479.00K |
| הון חוזר אחר | 2.22M | -5.84M | 3.82M | -2.91M | -259.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.43M | 2.59M | 4.58M | 3.67M | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -332.00K | 8.99M | 23.03M | 23.80M | -85.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -332.00K | -306.00K | -173.00K | -603.00K | -384.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.30M | 23.20M | 24.40M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.60M | 4.33M | 8.13M | 490.00K | 102.53M |
| פירעון חוב | -2.07M | 0 | 0 | 0 | -4.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 71.76M | 3.28M | 7.89M | 0 | 109.09M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -49.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -543.00K | 1.05M | 239.00K | 490.00K | -2.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.81M | 13.55M | 18.18M | 6.73M | 19.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.26M | -4.63M | 11.45M | -12.58M | -7.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.55M | 18.18M | 6.73M | 19.31M | 26.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.81M | 13.55M | 18.18M | 6.73M | 19.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.34M | -18.26M | -19.87M | -37.47M | -24.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.01M | -17.95M | -19.70M | -36.87M | -24.58M |
| הוצאות הוניות | -332.00K | -306.00K | -173.00K | -603.00K | -384.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD