Nano One Materials (NNOMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.08 | 5.88 | 2.65 | 8.27 | 20.90 |
| יחס מהיר | 4.00 | 5.78 | 2.55 | 8.10 | 20.74 |
| יחס מזומנים | 3.38 | 5.16 | 2.14 | 7.69 | 19.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.42 | -6.47 | -5.59 | -5.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28 | -2.69 | -8.47 | -6.53 | -4.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -62.96 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -787.49K | 4.92M | 4.61M | 28.79M | 40.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.41 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 0.81 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.45 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 1.98 | 1.20 | 1.12 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -19.94 | -22.27 | -42.85 | -198.79 | -220.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.16 | -23.82 | -180.73 | -204.27 | -250.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.19 | 0.21 | 0.95 | 2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.53% | 36.95% | 87.18% | 97.14% | 94.50% |
| תשואה על הנכסים | -38.31% | -25.05% | -113.84% | -60.06% | -28.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -81.75% | -49.53% | -136.36% | -67.00% | -29.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -81.21% | -75.55% | -150.14% | -67.07% | -30.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -79.63% | -74.11% | -144.32% | -66.56% | -30.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -38.36% | -25.08% | -114.06% | -60.10% | -28.23% |
| תשואת רווחים | -17.15% | -9.28% | -32.41% | -12.56% | -6.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.38 | 0.60 | 0.63 | 0.40 | 0.57 |
| מחזור מלאי | 4.40 | 4.05 | 5.36 | 2.14 | 3.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -880.75 | -514.95 | -514.91 | -731.45 | -525.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 82.93 | 90.10 | 68.14 | 170.93 | 110.19 |
| ימי אשראי מספקים | 963.68 | 605.05 | 583.05 | 902.38 | 635.34 |
| מחזור תפעולי | 82.93 | 90.10 | 68.14 | 170.93 | 110.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.11 | -0.25 | -0.26 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.12 | -0.27 | -0.31 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.07 | 1.07 | 1.19 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.01 | -13.69 | -14.23 | -5.34 | -7.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.01 | -13.69 | -14.23 | -5.34 | -7.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.67 | -21.07 | -15.75 | -12.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.56% | -11.00% | -33.62% | -12.69% | -4.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.69 | -10.78 | -3.12 | -7.96 | -15.14 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 5.25 | 5.34 | 4.21 | 5.33 | 4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.11 | -9.10 | -2.97 | -7.88 | -22.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.33 | -9.76 | -3.18 | -9.36 | -25.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.17 | 0.23 | -0.09 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.25 | 5.34 | 4.21 | 5.33 | 4.48 |
| מכפיל שווי חברה | -3.41 | -4.07 | -3.10 | -7.00 | -13.66 |
| שווי חברה | 94.46M | 114.63M | 84.34M | 223.09M | 200.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.37 | -4.07 | -3.10 | -7.00 | -13.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.03 | -8.69 | -2.78 | -6.94 | -18.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.23 | -9.32 | -2.98 | -8.24 | -21.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.45 | 0.54 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.45 | 0.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.10 | -0.26 | -0.30 | -0.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.54 | 0.37 | 1.01 | 0.96 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 1.10 | 0.97 | 0.85 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-CAD